| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 13.00 | 1 135.00 | 1 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 146.00 | 13.00 | 745 133.00 | 745 146.00 |
BZ Autres créances | 393 588.00 | | 393 588.00 | 393 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 879.00 | 25 754.00 | 932 125.00 | 957 879.00 |
CF Disponibilités | 193 325.00 | | 193 325.00 | 193 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 791.00 | 25 754.00 | 1 519 038.00 | 1 544 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 937.00 | 25 767.00 | 2 264 171.00 | 2 289 937.00 |
CU Autres participations | 743 846.00 | | 743 846.00 | 743 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 760.00 | | | 437 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 545.00 | | | 445 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 454.00 | | | 162 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 642.00 | | | 1 337 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 262.00 | | | 921 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 529.00 | | | 926 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 171.00 | | | 2 264 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 284.00 | | | 106 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 136.00 | | | 347 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 682.00 | | | 184 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 454.00 | | | 162 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 312.00 | | | 745 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 998.00 | | | 743 998.00 |