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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 4 872.00 | 2 119.00 | 6 991.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 78 802.00 | 70 280.00 | 8 522.00 | 78 802.00 |
AP Constructions | 219 562.00 | 204 020.00 | 15 542.00 | 219 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 543.00 | 58 232.00 | 2 312.00 | 60 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 776.00 | 244 092.00 | 52 684.00 | 296 776.00 |
AX Avances et acomptes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 744.00 | 581 496.00 | 584 248.00 | 1 165 744.00 |
BT Marchandises | 272 993.00 | | 272 993.00 | 272 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 575.00 | | 98 575.00 | 98 575.00 |
BZ Autres créances | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CF Disponibilités | 715 505.00 | | 715 505.00 | 715 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 242.00 | | 1 099 242.00 | 1 099 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 985.00 | 581 496.00 | 1 683 490.00 | 2 264 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 929.00 | 502 929.00 | | 502 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
DG Autres réserves | 501 918.00 | 369 593.00 | | 501 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 205.00 | 132 324.00 | | 151 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 293.00 | 1 084 088.00 | | 1 235 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 555.00 | 95 373.00 | | 39 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 15.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 590.00 | 335 261.00 | | 319 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 941.00 | 128 922.00 | | 87 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 197.00 | 559 570.00 | | 448 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 490.00 | 1 643 659.00 | | 1 683 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 197.00 | 559 570.00 | | 448 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 835.00 | | 1 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 843.00 | | 6 900.00 | 1 158 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 093.00 | | | 449 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 478.00 | | 6 387.00 | 650 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 272.00 | | 513.00 | 59 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 877.00 | 63 619.00 | | 517 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 930.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 935.00 | 62 688.00 | | 513 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 590.00 | 319 590.00 | | 319 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 98 575.00 | 98 575.00 | | 98 575.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 479.00 | 117 479.00 | | 117 479.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 197.00 | 448 197.00 | | 448 197.00 |