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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 342.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | -427.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 856.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 307.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 232 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 233 913.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 198.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 707.00 | 63 456.00 | | 63 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
DH Report à nouveau | -64 379.00 | -89 157.00 | | -64 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 461.00 | 24 778.00 | | 37 461.00 |
DL TOTAL (I) | 87 549.00 | 49 837.00 | | 87 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 207.00 | 33 331.00 | | 27 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 208.00 | 33 331.00 | | 27 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 243.00 | | 15 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 891.00 | 43 678.00 | | 45 891.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 9 867.00 | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 847.00 | 45 410.00 | | 36 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 156.00 | 114 198.00 | | 119 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 913.00 | 197 366.00 | | 233 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 526.00 | 114 198.00 | | 103 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 964.00 | 834.00 | | 7 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 964.00 | -846.00 | | 7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 215.00 | 295 136.00 | | 269 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 755.00 | 270 357.00 | | 231 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 461.00 | 24 778.00 | | 37 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 428.00 | | 6.00 | 37 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 6.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 053.00 | 1 381.00 | | 34 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 173.00 | 1 381.00 | | 33 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 330.00 | | 6 123.00 | 33 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 330.00 | | 6 123.00 | 33 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 7 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 124 530.00 | 124 530.00 | | 124 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 551.00 | 4 921.00 | 15 630.00 | 20 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 822.00 | 136 379.00 | 442.00 | 136 822.00 |
VW T.V.A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 156.00 | 103 526.00 | 15 630.00 | 119 156.00 |