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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 056.00 | 1 944.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 478.00 | 51 258.00 | 27 220.00 | 78 478.00 |
AN Terrains | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
AP Constructions | 202 632.00 | 122 339.00 | 80 293.00 | 202 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 603.00 | 242 253.00 | 76 350.00 | 318 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 636.00 | 43 466.00 | 11 169.00 | 54 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 676.00 | 462 372.00 | 268 304.00 | 730 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 542.00 | | 335 542.00 | 335 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 745.00 | | 259 745.00 | 259 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 117.00 | 726.00 | 197 390.00 | 198 117.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CF Disponibilités | 270 856.00 | | 270 856.00 | 270 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 672.00 | 726.00 | 1 089 946.00 | 1 090 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 348.00 | 463 098.00 | 1 358 250.00 | 1 821 348.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 802.00 | | | 510 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
DL TOTAL (I) | 684 325.00 | | | 684 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 842.00 | | | 183 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 347.00 | | | 216 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 925.00 | | | 673 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 250.00 | | | 1 358 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 630.00 | | | 635 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 876.00 | 61 394.00 | 20 899.00 | 421 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 323.00 | 27 516.00 | 9 525.00 | 36 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 554.00 | 33 879.00 | 11 374.00 | 385 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | 726.00 | 7 733.00 | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | 726.00 | 7 733.00 | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 733.00 | 726.00 | 7 733.00 | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 842.00 | 183 842.00 | | 183 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 347.00 | 216 347.00 | | 216 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 683.00 | 31 388.00 | 38 295.00 | 69 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 176.00 | 212 176.00 | | 212 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 426.00 | 212 176.00 | 2 250.00 | 214 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 596.00 | 535 301.00 | 38 295.00 | 573 596.00 |