| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 606.00 | 242 184.00 | 136 422.00 | 378 606.00 |
AH Fonds commercial | 402 789.00 | | 402 789.00 | 402 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 878.00 | 255 391.00 | 299 487.00 | 554 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 435.00 | 324 817.00 | 220 618.00 | 545 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 841.00 | 822 392.00 | 1 159 449.00 | 1 981 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 599.00 | | 195 599.00 | 195 599.00 |
BN En cours de production de biens | 2 442 620.00 | | 2 442 620.00 | 2 442 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 433.00 | | 215 433.00 | 215 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046 953.00 | 7 889.00 | 5 039 064.00 | 5 046 953.00 |
BZ Autres créances | 313 834.00 | | 313 834.00 | 313 834.00 |
CF Disponibilités | 853 565.00 | | 853 565.00 | 853 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 497.00 | | 144 497.00 | 144 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 212 502.00 | 7 889.00 | 9 204 613.00 | 9 212 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 194 343.00 | 830 281.00 | 10 364 062.00 | 11 194 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 232.00 | 30 000.00 | | 34 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 621.00 | 145 621.00 | | 145 621.00 |
DG Autres réserves | 378 098.00 | | | 378 098.00 |
DH Report à nouveau | | 347 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 066.00 | 84 644.00 | | 213 066.00 |
DK Provisions réglementées | 72 920.00 | 47 224.00 | | 72 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 938.00 | 1 655 176.00 | | 1 843 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515 024.00 | 3 322 581.00 | | 3 515 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 901.00 | 2 292 516.00 | | 2 984 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 586.00 | 1 481 477.00 | | 1 754 586.00 |
EA Autres dettes | 265 614.00 | 170 929.00 | | 265 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 520 124.00 | 7 267 503.00 | | 8 520 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 364 062.00 | 8 922 679.00 | | 10 364 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 238 654.00 | 5 795 988.00 | | 7 238 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 858 318.00 | | 20 858 318.00 | 20 858 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 858 318.00 | | 20 858 318.00 | 20 858 318.00 |
FM Production stockée | | | 806 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 016 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 007 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 024 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 348.00 | |
GE Autres charges | | | 43 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 631 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 152.00 | 3 584.00 | | 13 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 941.00 | 27 333.00 | | 27 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 547.00 | 17 907.00 | | 18 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 641.00 | 48 825.00 | | 59 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 691.00 | 2 156.00 | | 10 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 615.00 | 54 531.00 | | 20 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 244.00 | 5 384.00 | | 44 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 550.00 | 62 070.00 | | 75 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 909.00 | -13 246.00 | | -15 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 458.00 | 43 592.00 | | 82 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 078 213.00 | 16 432 759.00 | | 22 078 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 865 147.00 | 16 348 115.00 | | 21 865 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 066.00 | 84 644.00 | | 213 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 439.00 | 329 338.00 | | 434 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 183.00 | | 554 182.00 | 1 676 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 842.00 | 52 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 685.00 | 122 839.00 | 1 981 841.00 | 125 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 591.00 | 781 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 685.00 | 90 407.00 | 1 148 346.00 | 125 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 462.00 | | 94 524.00 | 689 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 620.00 | | 415 818.00 | 948 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 102.00 | | 43 840.00 | 38 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 840.00 | 256 932.00 | 72 380.00 | 637 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 555.00 | 52 219.00 | 2 590.00 | 192 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 284.00 | 204 713.00 | 69 790.00 | 445 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 224.00 | 44 244.00 | 18 547.00 | 47 224.00 |
6T Sur comptes clients | 36 566.00 | 6 348.00 | 35 025.00 | 36 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 566.00 | 6 348.00 | 35 025.00 | 36 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 790.00 | 50 592.00 | 53 572.00 | 83 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 348.00 | 35 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 244.00 | 18 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 901.00 | 2 984 901.00 | | 2 984 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 747.00 | 179 747.00 | | 179 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 361.00 | 490 361.00 | | 490 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 614.00 | 265 614.00 | | 265 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 947 231.00 | 4 947 231.00 | | 4 947 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
VB T. V. A. | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
VC Groupe et associés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748 942.00 | 1 748 942.00 | | 1 748 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 082.00 | 484 612.00 | 1 281 470.00 | 1 766 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 029.00 | | | 315 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 261.00 | | | 438 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 844.00 | 170 844.00 | | 170 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 497.00 | 144 497.00 | | 144 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 557 384.00 | 5 557 384.00 | | 5 557 384.00 |
VW T.V.A. | 1 054 676.00 | 1 054 676.00 | | 1 054 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 520 124.00 | 7 238 654.00 | 1 281 470.00 | 8 520 124.00 |