| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 863.00 | 7 275.00 | 588.00 | 7 863.00 |
AP Constructions | 217 882.00 | 119 568.00 | 98 314.00 | 217 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 333.00 | 185 566.00 | 1 767.00 | 187 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 992.00 | 169 569.00 | 20 423.00 | 189 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 993.00 | | 215 993.00 | 215 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 523.00 | 481 978.00 | 413 546.00 | 895 523.00 |
BT Marchandises | 734 905.00 | | 734 905.00 | 734 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 046.00 | 14 295.00 | 393 751.00 | 408 046.00 |
BZ Autres créances | 402 747.00 | | 402 747.00 | 402 747.00 |
CF Disponibilités | 488 488.00 | | 488 488.00 | 488 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 218.00 | 14 295.00 | 2 029 922.00 | 2 044 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 741.00 | 496 273.00 | 2 443 468.00 | 2 939 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 378.00 | | | 142 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DG Autres réserves | 719 858.00 | | | 719 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 114.00 | | | 1 131 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 191.00 | | | 505 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 561.00 | | | 639 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 051.00 | | | 102 051.00 |
EA Autres dettes | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 354.00 | | | 1 312 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 468.00 | | | 2 443 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 354.00 | | | 1 312 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640 638.00 | | 2 640 638.00 | 2 640 638.00 |
FG Production vendue services | 86 566.00 | | 86 566.00 | 86 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 204.00 | | 2 727 204.00 | 2 727 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 529.00 | | | -67 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 810.00 | | | 2 787 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 537.00 | | | 2 785 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 528.00 | | 58 995.00 | 836 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 070.00 | | | 603 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 458.00 | | 58 995.00 | 233 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 039.00 | 47 938.00 | | 434 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 039.00 | 47 938.00 | | 434 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 561.00 | 639 561.00 | | 639 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 993.00 | | 215 993.00 | 215 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 264.00 | 351 264.00 | | 351 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
VI Groupe et associés | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VP Divers | 185 416.00 | 185 416.00 | | 185 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 665.00 | 211 665.00 | | 211 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 787.00 | 810 794.00 | 291 993.00 | 1 102 787.00 |
VW T.V.A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 354.00 | 1 312 354.00 | | 1 312 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
ST Autres comptes | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
YT Sous‐traitance | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 441.00 | | | 545 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 430.00 | | | 409 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 060.00 | | | 359 060.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |