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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 366.00 | 46 258.00 | 1 108.00 | 47 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 621.00 | 78 405.00 | 216.00 | 78 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 837.00 | 124 664.00 | 16 173.00 | 140 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 553.00 | | 89 553.00 | 89 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 848.00 | | 226 848.00 | 226 848.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 353 439.00 | | 353 439.00 | 353 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 478.00 | | 689 478.00 | 689 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 314.00 | 124 664.00 | 705 651.00 | 830 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 412 514.00 | 486 632.00 | | 412 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 389.00 | -74 118.00 | | 31 389.00 |
DL TOTAL (I) | 527 817.00 | 496 427.00 | | 527 817.00 |
DP Provisions pour risques | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | 17 312.00 | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 413.00 | 46 775.00 | | 54 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 121.00 | 154 184.00 | | 117 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 394.00 | 266 985.00 | | 176 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 651.00 | 763 412.00 | | 705 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 417.00 | | | 171 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 581.00 | 140 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 581.00 | 125 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 567.00 | | | 154 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 431.00 | 813.00 | 30 581.00 | 154 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 431.00 | 813.00 | 28 581.00 | 152 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 440.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 226 848.00 | 226 848.00 | | 226 848.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 336.00 | 246 486.00 | 14 850.00 | 261 336.00 |
VW T.V.A. | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 534.00 | 171 534.00 | | 171 534.00 |