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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659 000.00 | 1 088 000.00 | 3 570 000.00 | 4 659 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 12 000.00 | 92 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 296 000.00 | 156 000.00 | 140 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 2 085 000.00 | 706 000.00 | 1 379 000.00 | 2 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 632 000.00 | 21 488 000.00 | 10 144 000.00 | 31 632 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 637 000.00 | 4 264 000.00 | 2 374 000.00 | 6 637 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740 000.00 | 4 000.00 | 736 000.00 | 740 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 736 000.00 | 27 997 000.00 | 37 739 000.00 | 65 736 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 449 000.00 | 99 000.00 | 8 350 000.00 | 8 449 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 495 000.00 | 22 000.00 | 5 473 000.00 | 5 495 000.00 |
BT Marchandises | 679 000.00 | | 679 000.00 | 679 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 |
BZ Autres créances | 9 171 000.00 | | 9 171 000.00 | 9 171 000.00 |
CF Disponibilités | 1 973 000.00 | | 1 973 000.00 | 1 973 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 702 000.00 | 121 000.00 | 28 581 000.00 | 28 702 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 533 000.00 | 28 118 000.00 | 66 415 000.00 | 94 533 000.00 |
CU Autres participations | 19 283 000.00 | | 19 283 000.00 | 19 283 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 435 000.00 | 4 435 000.00 | | 4 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 982 000.00 | 12 982 000.00 | | 12 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 000.00 | 775 000.00 | | 896 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 000.00 | 214 000.00 | | 195 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 154 000.00 | 2 660 000.00 | | 3 154 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 879 000.00 | 21 509 000.00 | | 22 879 000.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 196 000.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 000.00 | 589 000.00 | | 575 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 000.00 | 785 000.00 | | 609 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 3 192 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 587 000.00 | 12 344 000.00 | | 11 587 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 454 000.00 | 13 486 000.00 | | 11 454 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 000.00 | 1 446 000.00 | | 432 000.00 |
EA Autres dettes | 19 410 000.00 | 34 571 000.00 | | 19 410 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 909 000.00 | 65 039 000.00 | | 42 909 000.00 |
ED (V) | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 415 000.00 | 87 335 000.00 | | 66 415 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FD Production vendue biens | 64 036 000.00 | 8 409 000.00 | 72 445 000.00 | 64 036 000.00 |
FG Production vendue services | 154 000.00 | 9 000.00 | 163 000.00 | 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 195 000.00 | 8 418 000.00 | 72 613 000.00 | 64 195 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 412 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 470 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 152 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 352 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 364 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 771 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 570 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 804 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 260 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 984 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667 000.00 | 20 000.00 | | 2 667 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 000.00 | 618 000.00 | | 589 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261 000.00 | 638 000.00 | | 3 261 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 000.00 | 343 000.00 | | 185 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471 000.00 | 347 000.00 | | 3 471 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 000.00 | 354 000.00 | | 1 059 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716 000.00 | 1 044 000.00 | | 4 716 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455 000.00 | -405 000.00 | | -1 455 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 000.00 | 103 000.00 | | -157 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 660 000.00 | 74 356 000.00 | | 81 660 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 763 000.00 | 73 581 000.00 | | 80 763 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 000.00 | 775 000.00 | | 896 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 724 000.00 | | 4 214 000.00 | 52 724 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 000.00 | 56 142 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 000.00 | 4 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 000.00 | 51 982 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938 000.00 | | 276 000.00 | 3 938 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 621 000.00 | | 4 103 000.00 | 48 621 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 860 000.00 | 2 947 000.00 | 649 000.00 | 35 860 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210 000.00 | 123 000.00 | 5 000.00 | 3 210 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 650 000.00 | 2 824 000.00 | 644 000.00 | 32 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 720 000.00 | 13 720 000.00 | | 13 720 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822 000.00 | 2 822 000.00 | | 2 822 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683 000.00 | 1 683 000.00 | | 1 683 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462 000.00 | 2 462 000.00 | | 2 462 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 557 000.00 | 6 557 000.00 | | 6 557 000.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VP Divers | 1 768 000.00 | 1 768 000.00 | | 1 768 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726 000.00 | 4 726 000.00 | | 4 726 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559 000.00 | 5 559 000.00 | | 5 559 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 591 000.00 | 14 591 000.00 | | 14 591 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 764 000.00 | 25 764 000.00 | | 25 764 000.00 |