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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923.00 | 3 329.00 | 594.00 | 3 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 822.00 | 3 329.00 | 492 493.00 | 495 822.00 |
BZ Autres créances | 307 430.00 | 70 000.00 | 237 430.00 | 307 430.00 |
CF Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 178.00 | 70 000.00 | 239 178.00 | 309 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 000.00 | 73 329.00 | 731 671.00 | 805 000.00 |
CU Autres participations | 491 899.00 | | 491 899.00 | 491 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 640.00 | | | -26 640.00 |
DK Provisions réglementées | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
DL TOTAL (I) | 165 816.00 | | | 165 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 884.00 | | | 177 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 207.00 | | | 272 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
EA Autres dettes | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 855.00 | | | 565 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 671.00 | | | 731 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 131.00 | | | 421 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 215.00 | | | 258 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 743.00 | | | 261 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 743.00 | | | -261 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 405.00 | | | 259 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 046.00 | | | 286 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 640.00 | | | -26 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 038.00 | | | 754 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 215.00 | 491 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 215.00 | 495 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 114.00 | | | 750 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 090.00 | 2 333.00 | | 9 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 216.00 | | 258 216.00 | 328 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 306.00 | 2 333.00 | 258 216.00 | 337 306.00 |
UG ‐ Financières | | | 258 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VC Groupe et associés | 207 062.00 | | | 207 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 684.00 | 27 960.00 | 63 374.00 | 172 684.00 |
VI Groupe et associés | 272 207.00 | 272 207.00 | | 272 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 430.00 | 307 430.00 | | 307 430.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 855.00 | 421 131.00 | 63 374.00 | 565 855.00 |