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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 840.00 | 34 257.00 | 583.00 | 34 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 714.00 | 113 621.00 | 34 093.00 | 147 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 098.00 | 155 238.00 | 111 860.00 | 267 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 186.00 | 33 329.00 | 385 857.00 | 419 186.00 |
BZ Autres créances | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CF Disponibilités | 122 018.00 | | 122 018.00 | 122 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 409.00 | 33 329.00 | 531 079.00 | 564 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 508.00 | 188 567.00 | 642 940.00 | 831 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 424.00 | | | -113 424.00 |
DL TOTAL (I) | -44 435.00 | | | -44 435.00 |
DP Provisions pour risques | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 325.00 | | | 231 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 072.00 | | | 317 072.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 625.00 | | | 657 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 940.00 | | | 642 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 822.00 | | | 466 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 110.00 | | 1 839 110.00 | 1 839 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 110.00 | | 1 839 110.00 | 1 839 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 237.00 | |
GE Autres charges | | | 9 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 879.00 | | | -20 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 577.00 | | | 1 874 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 002.00 | | | 1 988 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 424.00 | | | -113 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 712.00 | | 2 752.00 | 277 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 18 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 365.00 | 267 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 816.00 | 182 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 687.00 | | 2 684.00 | 191 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 967.00 | | 68.00 | 19 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 083.00 | 15 971.00 | 11 816.00 | 151 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 723.00 | 15 971.00 | 11 816.00 | 143 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 26 750.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 26 750.00 | | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
UX Autres créances clients | 419 187.00 | 419 187.00 | | 419 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 573.00 | 442 391.00 | 8 182.00 | 450 573.00 |