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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 932.00 | 402 624.00 | 83 309.00 | 485 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 339.00 | 313 129.00 | 7 210.00 | 320 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 695.00 | 716 022.00 | 90 673.00 | 806 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BT Marchandises | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BZ Autres créances | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
CF Disponibilités | 167 148.00 | | 167 148.00 | 167 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 839.00 | | 343 839.00 | 343 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 534.00 | 716 022.00 | 434 512.00 | 1 150 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 204.00 | 202 375.00 | | 234 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 979.00 | 31 828.00 | | 24 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 440.00 | 3 941.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 273 623.00 | 249 145.00 | | 273 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 505.00 | 37 920.00 | | 22 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 415.00 | 13 742.00 | | 23 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 157.00 | 42 633.00 | | 50 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 812.00 | 84 965.00 | | 64 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 889.00 | 179 260.00 | | 160 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 512.00 | 428 406.00 | | 434 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 848.00 | 156 755.00 | | 142 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 184.00 | | 6 582.00 | 802 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 806 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 806 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 914.00 | | 6 428.00 | 801 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 896.00 | 24 197.00 | 2 070.00 | 693 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 626.00 | 24 197.00 | 2 070.00 | 693 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 505.00 | 4 464.00 | 9 348.00 | 22 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VP Divers | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 705.00 | 81 551.00 | 154.00 | 81 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 889.00 | 142 848.00 | 9 348.00 | 160 889.00 |