| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AP Constructions | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 892.00 | 89 623.00 | 9 269.00 | 98 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 734.00 | 68 695.00 | 9 039.00 | 77 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 294.00 | 204 672.00 | 113 622.00 | 318 294.00 |
BT Marchandises | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 244.00 | 1 165.00 | 65 079.00 | 66 244.00 |
BZ Autres créances | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
CF Disponibilités | 285 515.00 | | 285 515.00 | 285 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 664.00 | 1 165.00 | 443 500.00 | 444 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 958.00 | 205 837.00 | 557 121.00 | 762 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 197.00 | 262 923.00 | | 261 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | -1 726.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 272 154.00 | 269 997.00 | | 272 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 142.00 | 104 176.00 | | 104 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 726.00 | 44 272.00 | | 48 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 849.00 | 73 252.00 | | 131 849.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 747.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 968.00 | 222 448.00 | | 284 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 121.00 | 492 445.00 | | 557 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 968.00 | 222 448.00 | | 284 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 165.00 | | 5 164.00 | 316 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 035.00 | 318 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | 218 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 379.00 | | 5 164.00 | 216 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 772.00 | 3 935.00 | 3 035.00 | 203 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 300.00 | 3 935.00 | 3 035.00 | 199 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 104 142.00 | 104 142.00 | | 104 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 022.00 | 123 400.00 | 1 622.00 | 125 022.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |