| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 811.00 | 126 064.00 | 372 746.00 | 498 811.00 |
AH Fonds commercial | 201 771.00 | 42 962.00 | 158 808.00 | 201 771.00 |
AN Terrains | 106 167.00 | | 106 167.00 | 106 167.00 |
AP Constructions | 921 864.00 | 856 667.00 | 65 196.00 | 921 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509 487.00 | 2 160 125.00 | 349 361.00 | 2 509 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 327.00 | 1 707 490.00 | 792 837.00 | 2 500 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 320.00 | | 156 320.00 | 156 320.00 |
AX Avances et acomptes | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 072 759.00 | 4 893 310.00 | 2 179 449.00 | 7 072 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350 229.00 | 24 158.00 | 1 326 070.00 | 1 350 229.00 |
BN En cours de production de biens | 573 811.00 | | 573 811.00 | 573 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 109 325.00 | 16 649.00 | 2 092 676.00 | 2 109 325.00 |
BT Marchandises | 287 796.00 | 9 754.00 | 278 042.00 | 287 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 806 922.00 | 13 579.00 | 4 793 343.00 | 4 806 922.00 |
BZ Autres créances | 480 134.00 | | 480 134.00 | 480 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 2 945 138.00 | | 2 945 138.00 | 2 945 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 133.00 | | 143 133.00 | 143 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 698 500.00 | 64 141.00 | 12 634 358.00 | 12 698 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 773 360.00 | 4 957 451.00 | 14 815 908.00 | 19 773 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 568 235.00 | 1 568 235.00 | | 1 568 235.00 |
DH Report à nouveau | 4 811 016.00 | 4 527 338.00 | | 4 811 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 944.00 | 1 633 677.00 | | 1 475 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DL TOTAL (I) | 10 104 696.00 | 9 978 751.00 | | 10 104 696.00 |
DP Provisions pour risques | 77 800.00 | 173 210.00 | | 77 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 77 800.00 | 201 073.00 | | 77 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401.00 | 9 464.00 | | 2 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 679.00 | 2 743 221.00 | | 3 004 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 391.00 | 1 918 815.00 | | 1 442 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 794.00 | | |
EA Autres dettes | 182 693.00 | 232 239.00 | | 182 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 165.00 | 5 026 826.00 | | 4 632 165.00 |
ED (V) | 1 245.00 | 8 380.00 | | 1 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 815 908.00 | 15 215 032.00 | | 14 815 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632 165.00 | 5 024 535.00 | | 4 632 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 002.00 | 545 660.00 | 1 339 663.00 | 794 002.00 |
FD Production vendue biens | 16 332 225.00 | 3 349 853.00 | 19 682 078.00 | 16 332 225.00 |
FG Production vendue services | 710 569.00 | 285 653.00 | 996 222.00 | 710 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 836 797.00 | 4 181 167.00 | 22 017 964.00 | 17 836 797.00 |
FM Production stockée | | | -287 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 865 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 706 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 080 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 60 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 876 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 548.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 009.00 | 16 052.00 | | 14 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 455.00 | 900.00 | | 4 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 464.00 | 36 952.00 | | 118 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 768.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 464.00 | 22 846.00 | | 118 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 358.00 | 244 835.00 | | 168 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 031.00 | 686 719.00 | | 447 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 983 856.00 | 26 303 123.00 | | 21 983 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 507 911.00 | 24 669 445.00 | | 20 507 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 944.00 | 1 633 677.00 | | 1 475 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 758.00 | 117 077.00 | | 97 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 544 642.00 | | 843 524.00 | 6 544 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 339.00 | 162 068.00 | 7 072 759.00 | 153 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 068.00 | 700 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 339.00 | | 6 354 666.00 | 153 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 293.00 | | 362 358.00 | 500 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 027 095.00 | | 480 909.00 | 6 027 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 253.00 | | 256.00 | 17 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 153 339.00 | | | 153 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 445.00 | 333 932.00 | 162 068.00 | 4 721 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 580.00 | 54 514.00 | 162 068.00 | 276 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444 864.00 | 279 417.00 | | 4 444 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 073.00 | 4 800.00 | 128 073.00 | 201 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 986.00 | 9 754.00 | 31 178.00 | 71 986.00 |
6T Sur comptes clients | 16 702.00 | 6 964.00 | 10 087.00 | 16 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 689.00 | 16 718.00 | 41 265.00 | 88 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 762.00 | 21 518.00 | 169 338.00 | 289 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 518.00 | 69 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 679.00 | 3 004 679.00 | | 3 004 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 211.00 | 905 211.00 | | 905 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 555.00 | 442 555.00 | | 442 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 627.00 | 4 790 627.00 | | 4 790 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VB T. V. A. | 306 871.00 | 306 871.00 | | 306 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 572.00 | 121 572.00 | | 121 572.00 |
VP Divers | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 699.00 | 5 430 190.00 | 17 509.00 | 5 447 699.00 |
VW T.V.A. | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 165.00 | 4 632 165.00 | | 4 632 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227 523.00 | 212 673.00 | | 227 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 836.00 | 441 425.00 | | 386 836.00 |
ST Autres comptes | 2 897 691.00 | 3 309 791.00 | | 2 897 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 665.00 | 380 100.00 | | 269 665.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520.00 | 18 660.00 | | 2 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 322.00 | 386 356.00 | | 209 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 195 020.00 | 211 710.00 | | 195 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422 543.00 | 424 383.00 | | 422 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 766 755.00 | 4 435 766.00 | | 3 766 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 681 461.00 | 3 176 566.00 | | 2 681 461.00 |
ZE Dividendes | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 766 036.00 | 4 536 334.00 | | 3 766 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |