| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 459 719.00 | 15 020 412.00 | 3 439 307.00 | 18 459 719.00 |
AH Fonds commercial | 6 629 239.00 | 6 629 239.00 | | 6 629 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 771 431.00 | | 1 771 431.00 | 1 771 431.00 |
AN Terrains | 3 301 369.00 | 97 363.00 | 3 204 006.00 | 3 301 369.00 |
AP Constructions | 17 908 666.00 | 11 277 265.00 | 6 631 401.00 | 17 908 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 299 737.00 | 27 852 222.00 | 5 447 515.00 | 33 299 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 691 960.00 | 7 176 563.00 | 515 398.00 | 7 691 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 355.00 | | 162 355.00 | 162 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 684 720.00 | 86 595 332.00 | 27 089 388.00 | 113 684 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 431 684.00 | 901 959.00 | 12 529 726.00 | 13 431 684.00 |
BN En cours de production de biens | 834 918.00 | | 834 918.00 | 834 918.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 859 437.00 | 776 603.00 | 9 082 834.00 | 9 859 437.00 |
BT Marchandises | 2 655 942.00 | 293 313.00 | 2 362 629.00 | 2 655 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 584.00 | | 382 584.00 | 382 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 133 465.00 | 592 308.00 | 22 541 157.00 | 23 133 465.00 |
BZ Autres créances | 6 906 708.00 | | 6 906 708.00 | 6 906 708.00 |
CF Disponibilités | 525 166.00 | | 525 166.00 | 525 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 601.00 | | 354 601.00 | 354 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 084 506.00 | 2 564 183.00 | 55 520 323.00 | 58 084 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 777 883.00 | 89 159 515.00 | 82 618 369.00 | 171 777 883.00 |
CU Autres participations | 2 920 565.00 | 1 726 250.00 | 1 194 315.00 | 2 920 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 262 327.00 | 16 814 799.00 | 4 447 527.00 | 21 262 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 859 981.00 | 23 859 981.00 | | 23 859 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200 289.00 | 10 200 289.00 | | 10 200 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 385 998.00 | 2 385 998.00 | | 2 385 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
DG Autres réserves | -210 457.00 | -210 457.00 | | -210 457.00 |
DH Report à nouveau | 12 188 057.00 | 18 130 506.00 | | 12 188 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 929.00 | -5 942 450.00 | | -23 929.00 |
DL TOTAL (I) | 48 414 104.00 | 48 438 033.00 | | 48 414 104.00 |
DN Avances conditionnées | 687 119.00 | 1 292 669.00 | | 687 119.00 |
DO TOTAL (II) | 687 119.00 | 1 292 669.00 | | 687 119.00 |
DP Provisions pour risques | 2 193 580.00 | 1 623 550.00 | | 2 193 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 795 000.00 | 3 711 447.00 | | 3 795 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 988 580.00 | 5 334 997.00 | | 5 988 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 852.00 | 2 107 318.00 | | 312 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092 365.00 | 7 400 177.00 | | 13 092 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 774 555.00 | 9 838 273.00 | | 10 774 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 920.00 | 25 427.00 | | 56 920.00 |
EA Autres dettes | 537 980.00 | 9 667 779.00 | | 537 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 714 540.00 | 3 483 517.00 | | 2 714 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 489 213.00 | 32 522 491.00 | | 27 489 213.00 |
ED (V) | 39 352.00 | 18 416.00 | | 39 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 618 369.00 | 87 606 606.00 | | 82 618 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 677.00 | 15 008 807.00 | 16 136 484.00 | 1 127 677.00 |
FD Production vendue biens | 1 799 969.00 | 76 024 816.00 | 77 824 785.00 | 1 799 969.00 |
FG Production vendue services | 2 975 469.00 | 7 774 258.00 | 10 749 727.00 | 2 975 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 115.00 | 98 807 880.00 | 104 710 995.00 | 5 903 115.00 |
FM Production stockée | | | -23 187 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 949 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 553 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 982 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 429 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 264 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 962 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 155 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 351 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 414 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 621 478.00 | |
GE Autres charges | | | 482 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 508 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 477.00 | 184 914.00 | | 261 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 2 800.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 477.00 | 198 349.00 | | 283 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 477.00 | 67 363.00 | | 164 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 845.00 | 83 271.00 | | 96 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 323.00 | 150 634.00 | | 261 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 154.00 | 47 715.00 | | 22 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -855 456.00 | -1 092 488.00 | | -855 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 908 928.00 | 80 423 127.00 | | 88 908 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 932 857.00 | 86 365 576.00 | | 88 932 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 929.00 | -5 942 450.00 | | -23 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 510 430.00 | | 4 718 913.00 | 111 510 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 263 546.00 | | | 21 263 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544 621.00 | 113 684 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 263 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725 158.00 | 26 860 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819 463.00 | 62 364 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500 702.00 | | 2 084 845.00 | 25 500 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 772 929.00 | | 2 410 623.00 | 61 772 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973 253.00 | | 223 445.00 | 2 973 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 355 891.00 | 6 760 206.00 | 2 451 682.00 | 80 355 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 529 049.00 | 2 286 969.00 | | 14 529 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 211 004.00 | 1 130 750.00 | 692 103.00 | 21 211 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 615 838.00 | 3 342 487.00 | 1 759 579.00 | 44 615 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 334 998.00 | 1 628 700.00 | 975 117.00 | 5 334 998.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 204 665.00 | | 204 665.00 | 204 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930 515.00 | | 1 930 515.00 | 1 930 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 265 513.00 | 1 628 700.00 | 2 905 632.00 | 7 265 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 143 290.00 | 13 143 290.00 | | 13 143 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 796 597.00 | 5 796 597.00 | | 5 796 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532 410.00 | 3 532 410.00 | | 3 532 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 640.00 | 240 640.00 | | 240 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 464.00 | 534 464.00 | | 534 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 715 788.00 | 2 715 788.00 | | 2 715 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 133 465.00 | 23 133 465.00 | | 23 133 465.00 |
VC Groupe et associés | 5 892 749.00 | 5 892 749.00 | | 5 892 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 852.00 | 312 852.00 | | 312 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838 160.00 | 838 160.00 | | 838 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 524.00 | 696 524.00 | | 696 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 480.00 | 384 480.00 | | 384 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 601.00 | 354 601.00 | | 354 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 012 575.00 | 31 012 575.00 | | 31 012 575.00 |
VW T.V.A. | 513 282.00 | 513 282.00 | | 513 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 489 363.00 | 27 489 363.00 | | 27 489 363.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 568.00 | 590.00 | | 568.00 |