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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 489 666.00 | | 489 666.00 | 489 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 215.00 | 28 000.00 | 5 214.00 | 33 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 205.00 | 28 516.00 | 510 689.00 | 539 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 232.00 | 12 519.00 | 9 713.00 | 22 232.00 |
BZ Autres créances | 329 850.00 | | 329 850.00 | 329 850.00 |
CF Disponibilités | 5 029 662.00 | | 5 029 662.00 | 5 029 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 221.00 | 12 519.00 | 5 386 702.00 | 5 399 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 426.00 | 41 035.00 | 5 897 391.00 | 5 938 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
CU Autres participations | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 431.00 | 547 292.00 | | 182 431.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -397 017.00 | | |
DG Autres réserves | -495 139.00 | | | -495 139.00 |
DH Report à nouveau | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 927.00 | 589 607.00 | | 362 927.00 |
DL TOTAL (I) | 50 219.00 | 739 882.00 | | 50 219.00 |
DP Provisions pour risques | 94 364.00 | 57 129.00 | | 94 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 364.00 | 57 129.00 | | 94 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | 1 982.00 | | 22 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 153.00 | 126 910.00 | | 122 153.00 |
EA Autres dettes | 4 734 487.00 | 7 846 258.00 | | 4 734 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 752 807.00 | 7 975 150.00 | | 5 752 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 391.00 | 8 772 161.00 | | 5 897 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 919 379.00 | 7 975 150.00 | | 4 919 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 752.00 | 200.00 | | 9 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -495 139.00 | | | -495 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 485.00 | | 1 415 485.00 | 1 415 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 485.00 | | 1 415 485.00 | 1 415 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 12 260.00 | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 267.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 12 527.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 325.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | 10 900.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 11 225.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 1 302.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 164.00 | 1 503 927.00 | | 1 477 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 237.00 | 914 320.00 | | 1 114 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 927.00 | 589 607.00 | | 362 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 842.00 | | | 540 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 539 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 33 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 182.00 | | | 490 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 783.00 | 1 780.00 | 1 047.00 | 27 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 267.00 | 1 780.00 | 1 047.00 | 27 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 129.00 | 55 000.00 | 17 765.00 | 57 129.00 |
6T Sur comptes clients | 9 943.00 | 12 519.00 | 9 943.00 | 9 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 364.00 | 15 000.00 | 31 864.00 | 39 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 943.00 | 12 519.00 | 9 943.00 | 9 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 072.00 | 67 519.00 | 27 708.00 | 67 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 519.00 | 27 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734 487.00 | 4 734 487.00 | | 4 734 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UX Autres créances clients | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 000.00 | 26 571.00 | 220 095.00 | 860 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 666.00 | | | 860 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VP Divers | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 164.00 | 322 164.00 | | 322 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 270.00 | 380 270.00 | | 380 270.00 |
VW T.V.A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 807.00 | 4 919 379.00 | 220 095.00 | 5 752 807.00 |