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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 377.00 | 46 984.00 | 27 393.00 | 74 377.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 273.00 | 46 984.00 | 83 290.00 | 130 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
BZ Autres créances | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CF Disponibilités | 225 951.00 | | 225 951.00 | 225 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 052.00 | | 707 052.00 | 707 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 325.00 | 46 984.00 | 790 341.00 | 837 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 414.00 | 4 316.00 | | 7 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179.00 | 3 098.00 | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 203 193.00 | 201 014.00 | | 203 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 089.00 | | | 186 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 791.00 | 13 200.00 | | 38 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 268.00 | 902 584.00 | | 362 268.00 |
EA Autres dettes | | 582 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 148.00 | 1 497 812.00 | | 587 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 341.00 | 1 758 258.00 | | 790 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 497 812.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 186 089.00 | | | 186 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 548 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 548 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 545.00 | -569.00 | | -52 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | 9 469.00 | | 9 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 760.00 | 1 249 560.00 | | 1 608 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 581.00 | 1 246 462.00 | | 1 606 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179.00 | 3 098.00 | | 2 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 325.00 | | 38 137.00 | 1 245 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 153 189.00 | 55 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 189.00 | 130 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 948.00 | | 38 137.00 | 1 170 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 874.00 | 4 179.00 | 15 069.00 | 57 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 874.00 | 4 179.00 | 15 069.00 | 57 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 089.00 | 186 089.00 | | 186 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 268.00 | 362 268.00 | | 362 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
UX Autres créances clients | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 089.00 | | | 186 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 779.00 | 474 883.00 | 55 896.00 | 530 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 148.00 | 587 148.00 | | 587 148.00 |