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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 197.00 | 141 472.00 | 24 725.00 | 166 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 460.00 | 386 183.00 | 16 277.00 | 402 460.00 |
AX Avances et acomptes | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 411.00 | 533 787.00 | 97 624.00 | 631 411.00 |
BT Marchandises | 198 525.00 | | 198 525.00 | 198 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 959.00 | 693.00 | 89 266.00 | 89 959.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CF Disponibilités | 294 743.00 | | 294 743.00 | 294 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 548.00 | 693.00 | 610 855.00 | 611 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 958.00 | 534 480.00 | 708 479.00 | 1 242 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 881.00 | | | 881.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 155.00 | 356 581.00 | | 362 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 228.00 | 5 574.00 | | 74 228.00 |
DL TOTAL (I) | 447 383.00 | 373 155.00 | | 447 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 167.00 | 132 521.00 | | 66 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 34 998.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 115.00 | 172 681.00 | | 136 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 683.00 | 52 239.00 | | 49 683.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 14 787.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 096.00 | 407 226.00 | | 261 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 479.00 | 780 381.00 | | 708 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 096.00 | 407 226.00 | | 261 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 862.00 | | 9 549.00 | 621 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 238.00 | | 9 541.00 | 610 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 8.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 257.00 | 13 530.00 | | 520 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 257.00 | 13 530.00 | | 520 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 693.00 | | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | 1.00 | 1.00 | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 115.00 | 136 115.00 | | 136 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 89 127.00 | 89 127.00 | | 89 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 096.00 | 261 096.00 | | 261 096.00 |