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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 5 358.00 | 886.00 | 6 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
AP Constructions | 3 376 694.00 | 2 328 608.00 | 1 048 086.00 | 3 376 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217 319.00 | 2 629 960.00 | 587 359.00 | 3 217 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 852.00 | 873 592.00 | 238 259.00 | 1 111 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 361.00 | | 120 361.00 | 120 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 873 014.00 | 5 859 237.00 | 2 013 776.00 | 7 873 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
BT Marchandises | 2 268 153.00 | | 2 268 153.00 | 2 268 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 540.00 | 103 076.00 | 224 463.00 | 327 540.00 |
BZ Autres créances | 842 621.00 | 11 000.00 | 831 621.00 | 842 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 944.00 | | 599 944.00 | 599 944.00 |
CF Disponibilités | 1 351 921.00 | | 1 351 921.00 | 1 351 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511 043.00 | 114 076.00 | 5 396 966.00 | 5 511 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 384 057.00 | 5 973 314.00 | 7 410 743.00 | 13 384 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DG Autres réserves | 1 607 325.00 | | | 1 607 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 026.00 | | | 888 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 660.00 | | | 2 545 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 199.00 | | | 2 090 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 736.00 | | | 1 610 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 042.00 | | | 971 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
EA Autres dettes | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 082.00 | | | 4 826 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 743.00 | | | 7 410 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 203.00 | | | 3 631 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 777 146.00 | | 34 777 146.00 | 34 777 146.00 |
FD Production vendue biens | 4 427 150.00 | | 4 427 150.00 | 4 427 150.00 |
FG Production vendue services | 737 164.00 | | 737 164.00 | 737 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 941 461.00 | | 39 941 461.00 | 39 941 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 218 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 635 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 973 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 291.00 | | | 214 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 553.00 | | | 234 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 387.00 | | | 253 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 378 230.00 | | | 40 378 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 490 203.00 | | | 39 490 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 026.00 | | | 888 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 643 152.00 | | 639 318.00 | 7 643 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 090.00 | 120 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 456.00 | 7 873 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 366.00 | 7 744 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515 539.00 | | 633 735.00 | 7 515 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 868.00 | | 5 584.00 | 119 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 073.00 | 388 164.00 | | 5 471 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 833.00 | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 465 048.00 | 387 331.00 | | 5 465 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
6T Sur comptes clients | 113 243.00 | 992.00 | 158.00 | 113 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 796.00 | 992.00 | 18 711.00 | 131 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 796.00 | 992.00 | 18 711.00 | 131 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 18 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 736.00 | 1 610 736.00 | | 1 610 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 042.00 | 971 042.00 | | 971 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 361.00 | | 120 361.00 | 120 361.00 |
UX Autres créances clients | 327 541.00 | 327 541.00 | | 327 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 200.00 | 395 320.00 | 961 987.00 | 1 590 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 415.00 | | | 364 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 167.00 | | | 763 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 621.00 | 842 621.00 | | 842 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 488.00 | 1 219 126.00 | 120 361.00 | 1 339 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 083.00 | 3 631 203.00 | 961 987.00 | 4 826 083.00 |