| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 015.00 | 19 867.00 | 148.00 | 20 015.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 093 574.00 | 646 286.00 | 447 288.00 | 1 093 574.00 |
AP Constructions | 8 916 868.00 | 6 842 906.00 | 2 073 962.00 | 8 916 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314 627.00 | 2 405 077.00 | 909 550.00 | 3 314 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 667.00 | 243 470.00 | 252 198.00 | 495 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 123 546.00 | 10 157 606.00 | 3 965 941.00 | 14 123 546.00 |
BT Marchandises | 1 800 186.00 | | 1 800 186.00 | 1 800 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 964.00 | 8 626.00 | 64 337.00 | 72 964.00 |
BZ Autres créances | 2 514 362.00 | | 2 514 362.00 | 2 514 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 3 170 604.00 | | 3 170 604.00 | 3 170 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 599 176.00 | 8 626.00 | 7 590 549.00 | 7 599 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 722 722.00 | 10 166 233.00 | 11 556 489.00 | 21 722 722.00 |
CU Autres participations | 110 876.00 | | 110 876.00 | 110 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 928 551.00 | 1 403 307.00 | | 1 928 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 905.00 | 1 125 244.00 | | 1 312 905.00 |
DK Provisions réglementées | 187 084.00 | 247 342.00 | | 187 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 339.00 | 2 828 692.00 | | 3 481 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592 090.00 | 4 575 191.00 | | 3 592 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 169.00 | 47 305.00 | | 43 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 058.00 | 3 062 360.00 | | 3 175 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 817.00 | 1 093 452.00 | | 993 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 571.00 | 9 395.00 | | 146 571.00 |
EA Autres dettes | 124 445.00 | 88 779.00 | | 124 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 075 150.00 | 8 876 481.00 | | 8 075 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 556 489.00 | 11 705 173.00 | | 11 556 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 419 669.00 | | 36 419 669.00 | 36 419 669.00 |
FG Production vendue services | 798 843.00 | | 798 843.00 | 798 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 218 512.00 | | 37 218 512.00 | 37 218 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 353 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 547 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 510 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 915.00 | 16 645.00 | | 129 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 866.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 319.00 | 59 209.00 | | 60 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 234.00 | 76 721.00 | | 199 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 030.00 | 11 897.00 | | 22 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 735.00 | 8 357.00 | | 2 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 826.00 | 20 312.00 | | 24 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 408.00 | 56 409.00 | | 174 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 821.00 | 217 158.00 | | 260 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 665.00 | 421 514.00 | | 442 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 586 504.00 | 32 451 337.00 | | 37 586 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 273 599.00 | 31 326 093.00 | | 36 273 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 905.00 | 1 125 244.00 | | 1 312 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 675 693.00 | | 475 353.00 | 13 675 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 14 123 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 13 820 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 409 979.00 | | 438 257.00 | 13 409 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 199.00 | | 37 096.00 | 164 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 265 264.00 | 917 109.00 | 24 765.00 | 9 265 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 656.00 | 211.00 | | 19 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 245 608.00 | 916 898.00 | 24 765.00 | 9 245 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 342.00 | 61.00 | 60 319.00 | 247 342.00 |
6T Sur comptes clients | 8 657.00 | 194.00 | 225.00 | 8 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 657.00 | 194.00 | 225.00 | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 999.00 | 255.00 | 60 544.00 | 255 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | 60 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 058.00 | 3 175 058.00 | | 3 175 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 871.00 | 477 871.00 | | 477 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 883.00 | 413 883.00 | | 413 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 571.00 | 146 571.00 | | 146 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
UX Autres créances clients | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VB T. V. A. | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
VC Groupe et associés | 2 141 425.00 | 2 141 425.00 | | 2 141 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 578 984.00 | 479 513.00 | 1 421 767.00 | 3 578 984.00 |
VI Groupe et associés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 821.00 | | | 990 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 132.00 | 280 132.00 | | 280 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 464.00 | 2 626 872.00 | 83 592.00 | 2 710 464.00 |
VW T.V.A. | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 075 150.00 | 4 975 679.00 | 1 421 767.00 | 8 075 150.00 |