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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 480.00 | 13 929.00 | 7 551.00 | 21 480.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 387.00 | 119 425.00 | 43 962.00 | 163 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 494.00 | 46 482.00 | 47 012.00 | 93 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 980.00 | 192 227.00 | 136 753.00 | 328 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 694.00 | 4 280.00 | 21 414.00 | 25 694.00 |
BN En cours de production de biens | 417 074.00 | | 417 074.00 | 417 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 056.00 | | 711 056.00 | 711 056.00 |
BZ Autres créances | 153 524.00 | | 153 524.00 | 153 524.00 |
CF Disponibilités | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 179.00 | 4 280.00 | 1 366 899.00 | 1 371 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 159.00 | 196 507.00 | 1 503 652.00 | 1 700 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 713.00 | 12 390.00 | 12 323.00 | 24 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 431.00 | 122 423.00 | | 58 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 864.00 | -63 992.00 | | 18 864.00 |
DL TOTAL (I) | 225 401.00 | 206 537.00 | | 225 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 445.00 | 382 384.00 | | 375 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 702.00 | 108 930.00 | | 329 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 940.00 | 289 401.00 | | 402 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 155.00 | 97 772.00 | | 123 155.00 |
EA Autres dettes | 47 009.00 | 7 009.00 | | 47 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 251.00 | 885 496.00 | | 1 278 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 652.00 | 1 092 033.00 | | 1 503 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 238.00 | 527 435.00 | | 765 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 314.00 | | 4 112.00 | 369 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 25 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 447.00 | 328 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 447.00 | 256 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 215.00 | | 4 112.00 | 287 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 475.00 | 40 199.00 | 34 447.00 | 186 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34.00 | 12 357.00 | | 34.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | 4 878.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 390.00 | 22 964.00 | 34 447.00 | 177 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 940.00 | 402 940.00 | | 402 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
UX Autres créances clients | 711 056.00 | 711 056.00 | | 711 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -785.00 | -785.00 | | -785.00 |
VB T. V. A. | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VC Groupe et associés | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 445.00 | 67 135.00 | 175 962.00 | 250 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 867.00 | 869 360.00 | 25 506.00 | 894 867.00 |
VW T.V.A. | 56 465.00 | 56 467.00 | | 56 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 548.00 | 765 238.00 | 175 962.00 | 948 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |