| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 115 768.00 | 76 189.00 | 39 578.00 | 115 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 133.00 | 117 639.00 | 97 494.00 | 215 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 259.00 | 216 065.00 | 211 193.00 | 427 259.00 |
BP En cours de production de services | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
BT Marchandises | 191 896.00 | 16 853.00 | 175 042.00 | 191 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 833.00 | 4 388.00 | 550 445.00 | 554 833.00 |
BZ Autres créances | 304 058.00 | | 304 058.00 | 304 058.00 |
CF Disponibilités | 137 899.00 | | 137 899.00 | 137 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 619.00 | 21 242.00 | 1 206 376.00 | 1 227 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 878.00 | 237 307.00 | 1 417 570.00 | 1 654 878.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 480 667.00 | 459 848.00 | | 480 667.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 753.00 | 20 818.00 | | 39 753.00 |
DK Provisions réglementées | 10 427.00 | 6 354.00 | | 10 427.00 |
DL TOTAL (I) | 577 163.00 | 533 337.00 | | 577 163.00 |
DP Provisions pour risques | 88 314.00 | 45 883.00 | | 88 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 314.00 | 45 883.00 | | 88 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 465.00 | 34 523.00 | | 81 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 669.00 | 156 261.00 | | 378 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 096.00 | 72 258.00 | | 135 096.00 |
EA Autres dettes | 156 861.00 | 10 312.00 | | 156 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 092.00 | 273 356.00 | | 752 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 570.00 | 852 577.00 | | 1 417 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 718.00 | 246 756.00 | | 686 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 123.00 | | 715 123.00 | 715 123.00 |
FG Production vendue services | 557 112.00 | 22 861.00 | 579 973.00 | 557 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 235.00 | 22 861.00 | 1 295 096.00 | 1 272 235.00 |
FM Production stockée | | | 23 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488.00 | 335.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 336.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 51.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 561.00 | 2 741.00 | | 4 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | 2 792.00 | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 077.00 | -2 456.00 | | -4 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 8 065.00 | | 14 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 135.00 | 1 124 375.00 | | 1 324 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 382.00 | 1 103 557.00 | | 1 284 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 753.00 | 20 818.00 | | 39 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 008.00 | | 292 509.00 | 177 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 259.00 | 427 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 259.00 | 353 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 087.00 | | 219 309.00 | 176 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 43 200.00 | 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 058.00 | 74 006.00 | | 142 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 058.00 | 74 006.00 | | 142 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 354.00 | 4 561.00 | 488.00 | 6 354.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 883.00 | 44 423.00 | 1 993.00 | 45 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 882.00 | 3 096.00 | 125.00 | 13 882.00 |
6T Sur comptes clients | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 271.00 | 3 096.00 | 125.00 | 18 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 510.00 | 52 081.00 | 2 607.00 | 70 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 520.00 | 2 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 561.00 | 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 669.00 | 378 669.00 | | 378 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
UX Autres créances clients | 549 582.00 | 549 582.00 | | 549 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VC Groupe et associés | 282 573.00 | 282 573.00 | | 282 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 465.00 | 16 091.00 | 51 526.00 | 81 465.00 |
VI Groupe et associés | 156 861.00 | 156 861.00 | | 156 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 857.00 | 867 157.00 | 43 700.00 | 910 857.00 |
VW T.V.A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 092.00 | 686 718.00 | 51 526.00 | 752 092.00 |