| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 078.00 | 50 779.00 | 299.00 | 51 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 277.00 | 50 779.00 | 42 498.00 | 93 277.00 |
BT Marchandises | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 809.00 | 162.00 | 39 647.00 | 39 809.00 |
CF Disponibilités | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 440.00 | 162.00 | 97 278.00 | 97 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 717.00 | 50 941.00 | 139 776.00 | 190 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 147 226.00 | 147 226.00 | | 147 226.00 |
DH Report à nouveau | -157 388.00 | -143 856.00 | | -157 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 120.00 | -13 532.00 | | -6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 39 817.00 | 45 937.00 | | 39 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 752.00 | 96 770.00 | | 91 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 630.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 922.00 | 7 358.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 959.00 | 106 757.00 | | 99 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 776.00 | 152 695.00 | | 139 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 959.00 | 106 757.00 | | 99 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 015.00 | 154 865.00 | | 97 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 136.00 | 168 397.00 | | 103 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 120.00 | -13 532.00 | | -6 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 277.00 | | | 93 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 590.00 | 189.00 | 50 779.00 | 50 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 590.00 | 189.00 | 50 779.00 | 50 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471.00 | 2 671.00 | 1 800.00 | 4 471.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 959.00 | 99 959.00 | | 99 959.00 |