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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
AP Constructions | 2 873 681.00 | 1 682 746.00 | 1 190 935.00 | 2 873 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 385.00 | 907 792.00 | 106 592.00 | 1 014 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 538.00 | 139 960.00 | 18 578.00 | 158 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 589.00 | 178 189.00 | 2 400.00 | 180 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 105.00 | 2 968 618.00 | 1 324 487.00 | 4 293 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 313.00 | | 351 313.00 | 351 313.00 |
BN En cours de production de biens | 88 276.00 | | 88 276.00 | 88 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 050.00 | 90 611.00 | 900 439.00 | 991 050.00 |
BZ Autres créances | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
CF Disponibilités | 691 378.00 | | 691 378.00 | 691 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 556.00 | 90 611.00 | 2 093 945.00 | 2 184 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 661.00 | 3 059 229.00 | 3 418 431.00 | 6 477 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 573.00 | | | 110 573.00 |
CU Autres participations | 15 473.00 | 15 000.00 | 473.00 | 15 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 382 557.00 | 1 382 557.00 | | 1 382 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 151 853.00 | 292 779.00 | | 151 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 053.00 | -140 926.00 | | -258 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 357.00 | 2 084 410.00 | | 1 826 357.00 |
DP Provisions pour risques | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 678.00 | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 11 034.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 034.00 | 165 646.00 | | 453 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 819.00 | 236 431.00 | | 190 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 074.00 | 413 788.00 | | 652 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 431.00 | 3 438 199.00 | | 3 418 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 074.00 | 413 788.00 | | 652 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 094 449.00 | | 3 094 449.00 | 3 094 449.00 |
FG Production vendue services | 89 757.00 | | 89 757.00 | 89 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 207.00 | | 3 184 207.00 | 3 184 207.00 |
FM Production stockée | | | -87 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | 152 000.00 | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | 152 000.00 | | 2 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 212.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 810.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | 151 190.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 351.00 | 2 624 957.00 | | 3 173 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 404.00 | 2 765 883.00 | | 3 431 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 053.00 | -140 926.00 | | -258 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 604.00 | | 30 198.00 | 4 274 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 697.00 | 4 293 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 697.00 | 4 046 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 225.00 | | 29 076.00 | 4 029 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 399.00 | | 1 122.00 | 197 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 881.00 | 134 086.00 | 9 538.00 | 2 650 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 632.00 | 6 299.00 | | 38 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 249.00 | 127 788.00 | 9 538.00 | 2 612 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178 189.00 | | | 178 189.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 623.00 | | 12.00 | 90 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 812.00 | | 12.00 | 283 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223 812.00 | | 12.00 | 1 223 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 034.00 | 453 034.00 | | 453 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 589.00 | | 180 589.00 | 180 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 880 477.00 | 880 477.00 | | 880 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
VB T. V. A. | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VP Divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 205.00 | 941 584.00 | 293 621.00 | 1 235 205.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 574.00 | 644 574.00 | | 644 574.00 |