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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 136 113.00 | 131 293.00 | 4 819.00 | 136 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 701.00 | 9 714.00 | 3 987.00 | 13 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 173.00 | 46 209.00 | 3 964.00 | 50 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 427.00 | 187 217.00 | 54 210.00 | 241 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 854.00 | | 60 854.00 | 60 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 845.00 | 8 000.00 | 467 845.00 | 475 845.00 |
BZ Autres créances | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CF Disponibilités | 499 162.00 | | 499 162.00 | 499 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 591.00 | 8 000.00 | 1 050 591.00 | 1 058 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 018.00 | 195 217.00 | 1 104 801.00 | 1 300 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
DH Report à nouveau | 75 571.00 | 135 270.00 | | 75 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 258.00 | -59 699.00 | | 171 258.00 |
DL TOTAL (I) | 326 667.00 | 155 409.00 | | 326 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 509.00 | 306 061.00 | | 301 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 109.00 | 221 768.00 | | 336 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 273.00 | 125 394.00 | | 138 273.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 135.00 | 653 879.00 | | 778 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 801.00 | 809 288.00 | | 1 104 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 135.00 | 352 370.00 | | 538 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 181.00 | 3 034.00 | | 184 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 181.00 | 3 034.00 | | 184 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 109.00 | 336 109.00 | | 336 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 273.00 | 138 273.00 | | 138 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 509.00 | 61 509.00 | 240 000.00 | 301 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 575.00 | 498 575.00 | | 498 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 665.00 | 502 665.00 | | 502 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 136.00 | 538 136.00 | 240 000.00 | 778 136.00 |