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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 207.00 | 30 755.00 | 452.00 | 31 207.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 13 494.00 | 26 506.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 128.00 | 146 315.00 | 4 812.00 | 151 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 146 757.00 | | 3 146 757.00 | 3 146 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 914.00 | 195 044.00 | 3 367 870.00 | 3 562 914.00 |
BT Marchandises | 6 538 082.00 | | 6 538 082.00 | 6 538 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622 994.00 | | 622 994.00 | 622 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 356 629.00 | | 9 356 629.00 | 9 356 629.00 |
BZ Autres créances | 93 801.00 | | 93 801.00 | 93 801.00 |
CF Disponibilités | 4 199 832.00 | | 4 199 832.00 | 4 199 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 837 685.00 | | 20 837 685.00 | 20 837 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 400 599.00 | 195 044.00 | 24 205 554.00 | 24 400 599.00 |
CU Autres participations | 95 440.00 | | 95 440.00 | 95 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 634 257.00 | | | 634 257.00 |
DH Report à nouveau | 19 291 128.00 | | | 19 291 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 407.00 | | | 2 081 407.00 |
DL TOTAL (I) | 22 589 792.00 | | | 22 589 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 706.00 | | | 356 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 085.00 | | | 399 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 289.00 | | | 293 289.00 |
EA Autres dettes | 565 776.00 | | | 565 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 890.00 | | | 1 614 890.00 |
ED (V) | 872.00 | | | 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 205 554.00 | | | 24 205 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 890.00 | | | 1 614 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 367 524.00 | 3 376 156.00 | 16 743 680.00 | 13 367 524.00 |
FG Production vendue services | 194 672.00 | | 194 672.00 | 194 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 562 196.00 | 3 376 156.00 | 16 938 352.00 | 13 562 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 226 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 306 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 361 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 559 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 719 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 761.00 | | | 645 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 476.00 | | | 17 317 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 236 069.00 | | | 15 236 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 407.00 | | | 2 081 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 639.00 | | 9 275.00 | 3 553 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 562 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 186.00 | | | 92 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 317.00 | | 5 290.00 | 197 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264 135.00 | | 3 985.00 | 3 264 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 812.00 | 3 232.00 | | 191 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 435.00 | 320.00 | | 30 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 377.00 | 2 913.00 | | 161 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
6T Sur comptes clients | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 423.00 | | 108 423.00 | 108 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 551.00 | | 124 552.00 | 124 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 261.00 | |
UG ‐ Financières | | | 68 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 085.00 | 399 085.00 | | 399 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 799.00 | 67 799.00 | | 67 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 776.00 | 565 776.00 | | 565 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 146 757.00 | | 3 146 757.00 | 3 146 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
UX Autres créances clients | 9 356 629.00 | 9 356 629.00 | | 9 356 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
VI Groupe et associés | 356 706.00 | 356 706.00 | | 356 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 649 457.00 | 9 476 776.00 | 3 172 680.00 | 12 649 457.00 |
VW T.V.A. | 186 625.00 | 186 625.00 | | 186 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 856.00 | 1 614 856.00 | | 1 614 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
ST Autres comptes | 269 460.00 | | | 269 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
YT Sous‐traitance | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 733 344.00 | | | 2 733 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 658 616.00 | | | 1 658 616.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 600.00 | | | 399 600.00 |