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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 791.00 | 496 728.00 | 41 064.00 | 537 791.00 |
AH Fonds commercial | 273 294.00 | | 273 294.00 | 273 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 420.00 | 527 465.00 | 3 955.00 | 531 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 613.00 | 377 448.00 | 57 165.00 | 434 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 948.00 | 1 401 640.00 | 376 308.00 | 1 777 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 096.00 | 2 757.00 | 2 219 340.00 | 2 222 096.00 |
BZ Autres créances | 562 073.00 | | 562 073.00 | 562 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CF Disponibilités | 2 705 685.00 | | 2 705 685.00 | 2 705 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 122.00 | 2 757.00 | 5 523 365.00 | 5 526 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 070.00 | 1 404 397.00 | 5 899 673.00 | 7 304 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 050.00 | 489 050.00 | | 489 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 1 262 196.00 | 1 262 196.00 | | 1 262 196.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 655.00 | 146 946.00 | | 99 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 440.00 | 1 953 745.00 | | 1 906 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 959.00 | 2 769 379.00 | | 3 321 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 696.00 | 558 351.00 | | 650 696.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 234.00 | 3 327 730.00 | | 3 993 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 673.00 | 5 281 475.00 | | 5 899 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 248 751.00 | | 11 248 751.00 | 11 248 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 248 751.00 | | 11 248 751.00 | 11 248 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 260 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 466 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 134 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 233.00 | 12 790.00 | | 12 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 312.00 | 26 333.00 | | 35 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 281 220.00 | 9 895 585.00 | | 11 281 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 181 565.00 | 9 748 639.00 | | 11 181 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 655.00 | 146 946.00 | | 99 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 513.00 | 37 127.00 | | 1 364 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 917.00 | 21 811.00 | | 474 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 595.00 | 15 317.00 | | 889 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 536.00 | 1 539.00 | 8 318.00 | 9 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 536.00 | 1 539.00 | 8 318.00 | 9 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 536.00 | 1 539.00 | 8 318.00 | 9 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 959.00 | 3 321 959.00 | | 3 321 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 696.00 | 650 696.00 | | 650 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VI Groupe et associés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795 303.00 | 2 791 867.00 | 3 436.00 | 2 795 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 133.00 | 2 791 867.00 | 4 266.00 | 2 796 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 234.00 | 3 993 234.00 | | 3 993 234.00 |