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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244 004.00 | | 244 004.00 | 244 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 004.00 | | 244 004.00 | 244 004.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 338 437.00 | | 338 437.00 | 338 437.00 |
CF Disponibilités | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 022.00 | | 360 022.00 | 360 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 026.00 | | 604 026.00 | 604 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 004.00 | | | 244 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 136 765.00 | 136 765.00 | | 136 765.00 |
DH Report à nouveau | -582 357.00 | -593 930.00 | | -582 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 635.00 | 11 572.00 | | 941 635.00 |
DL TOTAL (I) | 564 622.00 | -377 012.00 | | 564 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 670 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | 66 436.00 | | 9 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 168.00 | 104 732.00 | | 30 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 404.00 | 871 635.00 | | 39 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 026.00 | 494 623.00 | | 604 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 404.00 | 871 635.00 | | 39 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 134.00 | 16 868.00 | 123 002.00 | 106 134.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 300.00 | 16 868.00 | 127 169.00 | 110 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 489.00 | 5 164.00 | | 4 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | 23 418.00 | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603 130.00 | 23 418.00 | | 1 603 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 971.00 | 4 988.00 | | 5 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 368.00 | | | 450 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 340.00 | 4 988.00 | | 456 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146 790.00 | 18 430.00 | | 1 146 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 760.00 | 790 183.00 | | 1 731 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 126.00 | 778 611.00 | | 790 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 635.00 | 11 572.00 | | 941 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 673.00 | | 250 170.00 | 1 375 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 250 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375 673.00 | 250 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410 415.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965 235.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 415.00 | | | 410 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 235.00 | | | 965 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 250 170.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 121.00 | 7 184.00 | 925 305.00 | 918 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 121.00 | 7 184.00 | 925 305.00 | 918 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 004.00 | 244 004.00 | | 244 004.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 225.00 | 308 225.00 | | 308 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 442.00 | 582 442.00 | | 582 442.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | 12 260.00 | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 380.00 | 19 770.00 | | 27 380.00 |
ST Autres comptes | 28 827.00 | 59 799.00 | | 28 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 256.00 | 168 760.00 | | 93 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 621.00 | 4 256.00 | | 5 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 215.00 | 16 516.00 | | 6 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 980.00 | 87 973.00 | | 14 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 455.00 | 31 754.00 | | 11 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 462.00 | 248 329.00 | | 169 462.00 |