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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 391.00 | 36 990.00 | 11 401.00 | 48 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 271.00 | 24 046.00 | 4 225.00 | 28 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 848.00 | 158 865.00 | 127 983.00 | 286 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 553.00 | 219 901.00 | 333 652.00 | 553 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 500.00 | 10 905.00 | 3 231 595.00 | 3 242 500.00 |
BZ Autres créances | 551 002.00 | | 551 002.00 | 551 002.00 |
CF Disponibilités | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 979.00 | 10 905.00 | 3 960 073.00 | 3 970 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 532.00 | 230 806.00 | 4 293 726.00 | 4 524 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
CU Autres participations | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 82 848.00 | | |
DH Report à nouveau | -304 293.00 | | | -304 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 331.00 | -387 141.00 | | -198 331.00 |
DL TOTAL (I) | -337 624.00 | -139 293.00 | | -337 624.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 487.00 | 227 156.00 | | 205 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 6 847.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 090.00 | 833 779.00 | | 969 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 472.00 | 756 437.00 | | 816 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 596.00 | | |
EA Autres dettes | 2 568 046.00 | 2 788 227.00 | | 2 568 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 764.00 | 46 836.00 | | 60 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 350.00 | 4 662 877.00 | | 4 622 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 726.00 | 4 532 584.00 | | 4 293 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 455 201.00 | 4 558 944.00 | | 4 455 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 011 267.00 | | 5 011 267.00 | 5 011 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 267.00 | | 5 011 267.00 | 5 011 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 573.00 | 52 197.00 | | 65 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 435.00 | 22 034.00 | | 209 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 435.00 | 23 806.00 | | 209 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 285.00 | 2 471.00 | | 4 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 200.00 | 9 000.00 | | 111 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 485.00 | 17 471.00 | | 115 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 950.00 | 6 335.00 | | 93 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 224.00 | 4 411 037.00 | | 5 316 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 555.00 | 4 798 179.00 | | 5 514 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 331.00 | -387 141.00 | | -198 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 460.00 | | 289 572.00 | 649 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 642.00 | 190 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 478.00 | 553 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 836.00 | 315 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 188.00 | | 12 203.00 | 36 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 769.00 | | 37 185.00 | 292 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 502.00 | | 240 183.00 | 320 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 368.00 | 36 533.00 | | 183 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 409.00 | 1 581.00 | | 35 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 959.00 | 34 953.00 | | 147 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 090.00 | 969 090.00 | | 969 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 046.00 | 2 568 046.00 | | 2 568 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 436.00 | 3 229 436.00 | | 3 229 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VB T. V. A. | 529 544.00 | 529 544.00 | | 529 544.00 |
VC Groupe et associés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 933.00 | 36 784.00 | 167 149.00 | 203 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 345.00 | 3 990 345.00 | | 3 990 345.00 |
VW T.V.A. | 690 318.00 | 690 318.00 | | 690 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 350.00 | 4 455 201.00 | 167 149.00 | 4 622 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 725.00 | 26 215.00 | | 22 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 585.00 | 46 324.00 | | 58 585.00 |
ST Autres comptes | 416 603.00 | 416 811.00 | | 416 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 866.00 | 143 083.00 | | 126 866.00 |
YT Sous‐traitance | 3 264 214.00 | 2 889 827.00 | | 3 264 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 6 900.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 800.00 | 3 468.00 | | 5 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 525.00 | 29 683.00 | | 28 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 058.00 | 923 034.00 | | 896 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 509.00 | 326 785.00 | | 386 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 872 470.00 | 3 502 946.00 | | 3 872 470.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |