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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 274.00 | 9 622.00 | 5 651.00 | 15 274.00 |
AH Fonds commercial | 155 155.00 | | 155 155.00 | 155 155.00 |
AN Terrains | 231 241.00 | 107 178.00 | 124 063.00 | 231 241.00 |
AP Constructions | 76 344.00 | 65 888.00 | 10 456.00 | 76 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 602.00 | 51 954.00 | 17 649.00 | 69 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 947.00 | 1 442 297.00 | 1 141 651.00 | 2 583 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 241.00 | 1 676 939.00 | 1 456 302.00 | 3 133 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BT Marchandises | 1 100 422.00 | 4 330.00 | 1 096 092.00 | 1 100 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 500.00 | 3 717.00 | 567 783.00 | 571 500.00 |
BZ Autres créances | 126 864.00 | | 126 864.00 | 126 864.00 |
CF Disponibilités | 557 212.00 | | 557 212.00 | 557 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 954.00 | 8 047.00 | 2 394 907.00 | 2 402 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 194.00 | 1 684 986.00 | 3 851 208.00 | 5 536 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 787 078.00 | 714 775.00 | | 787 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 165.00 | 274 253.00 | | 179 165.00 |
DK Provisions réglementées | 24 914.00 | 26 657.00 | | 24 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 157.00 | 1 136 685.00 | | 1 112 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 600.00 | 1 940 785.00 | | 1 886 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 664.00 | 105 404.00 | | 148 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 2 000.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 271.00 | 551 737.00 | | 338 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 145.00 | 226 739.00 | | 166 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 7 135.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 67 287.00 | 91 842.00 | | 67 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 885.00 | 5 951.00 | | 44 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 551.00 | 2 931 593.00 | | 2 660 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 208.00 | 4 146 778.00 | | 3 851 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 198.00 | 1 946 606.00 | | 1 805 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 455.00 | 475 971.00 | | 637 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 819.00 | | 521 919.00 | 2 801 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 497.00 | 3 133 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 332.00 | 2 961 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 525.00 | | 4 904.00 | 165 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 481.00 | | 516 986.00 | 2 634 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | 29.00 | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 737.00 | 385 632.00 | 122 430.00 | 1 413 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 1 638.00 | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 752.00 | 383 994.00 | 122 430.00 | 1 405 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 657.00 | 196.00 | 1 939.00 | 26 657.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 157.00 | 196.00 | 1 939.00 | 105 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | 1 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 271.00 | 338 271.00 | | 338 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 145.00 | 166 145.00 | | 166 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 951.00 | 215 951.00 | | 215 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 126 864.00 | 126 864.00 | | 126 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 455.00 | 637 455.00 | | 637 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 145.00 | 394 092.00 | 850 781.00 | 1 249 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 800.00 | | | 328 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 437.00 | | | 543 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 500.00 | 571 500.00 | | 571 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 185.00 | 740 145.00 | 40.00 | 740 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 251.00 | 1 805 198.00 | 850 781.00 | 2 660 251.00 |