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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 484.00 | | 400 484.00 | 400 484.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 172 467.00 | 727 533.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 529.00 | 174 014.00 | 7 515.00 | 181 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 621.00 | 367 089.00 | 1 240 532.00 | 1 607 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 515.00 | 32 910.00 | 14 605.00 | 47 515.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CF Disponibilités | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 278.00 | 32 910.00 | 186 368.00 | 219 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 900.00 | 399 999.00 | 1 426 901.00 | 1 826 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 733 554.00 | | | 733 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DL TOTAL (I) | 800 721.00 | | | 800 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 632.00 | | | 512 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 179.00 | | | 626 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 901.00 | | | 1 426 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 061.00 | | | 158 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 621.00 | | | 1 607 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 484.00 | | | 400 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 138.00 | | | 1 202 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 231.00 | 42 858.00 | | 324 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 231.00 | 42 858.00 | | 324 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 794.00 | 32 910.00 | 30 794.00 | 30 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 794.00 | 32 910.00 | 30 794.00 | 30 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 794.00 | 32 910.00 | 30 794.00 | 30 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 910.00 | 30 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 597.00 | 44 478.00 | 185 900.00 | 512 597.00 |
VI Groupe et associés | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 227.00 | 14 227.00 | 5 000.00 | 19 227.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 179.00 | 158 061.00 | 185 900.00 | 626 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
ST Autres comptes | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
YT Sous‐traitance | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 317.00 | | | 191 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |