| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 136.00 | 146 465.00 | 1 671.00 | 148 136.00 |
AH Fonds commercial | 257 985.00 | 257 985.00 | | 257 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 282 760.00 | 124 246 419.00 | 198 036 341.00 | 322 282 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 772.00 | | 118 772.00 | 118 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 807 654.00 | 124 650 870.00 | 198 156 784.00 | 322 807 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268 908.00 | | 1 268 908.00 | 1 268 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 063 800.00 | 100 000.00 | 34 963 800.00 | 35 063 800.00 |
BZ Autres créances | 2 402 654.00 | | 2 402 654.00 | 2 402 654.00 |
CF Disponibilités | 7 221 087.00 | | 7 221 087.00 | 7 221 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997 722.00 | | 2 997 722.00 | 2 997 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 954 171.00 | 100 000.00 | 48 854 171.00 | 48 954 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305 270.00 | | 305 270.00 | 305 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 067 094.00 | 124 750 870.00 | 247 316 224.00 | 372 067 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 847 233.00 | 1 236 975.00 | | 847 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 422 220.00 | 32 478.00 | | 422 220.00 |
DH Report à nouveau | 3 868 152.00 | 5 651 258.00 | | 3 868 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313 734.00 | -1 783 106.00 | | 2 313 734.00 |
DL TOTAL (I) | 11 671 340.00 | 9 357 606.00 | | 11 671 340.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 924.00 | 544 024.00 | | 1 084 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084 924.00 | 544 024.00 | | 1 084 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 980 197.00 | 32 455 384.00 | | 37 980 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 955 946.00 | 152 038 588.00 | | 138 955 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805 165.00 | 5 166 661.00 | | 6 805 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 537 833.00 | 6 826 064.00 | | 5 537 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 414 039.00 | 47 868 457.00 | | 34 414 039.00 |
EA Autres dettes | 2 186 821.00 | 2 936 125.00 | | 2 186 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 421 732.00 | 5 729 829.00 | | 8 421 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 301 732.00 | 253 021 108.00 | | 234 301 732.00 |
ED (V) | 258 228.00 | 524 242.00 | | 258 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 316 224.00 | 263 446 980.00 | | 247 316 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
FG Production vendue services | 113 282 383.00 | 996 267.00 | 114 278 649.00 | 113 282 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 445 646.00 | 996 267.00 | 114 441 912.00 | 113 445 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 370 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 975 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 544 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 886 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 926 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 750 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 173.00 | |
GE Autres charges | | | 51 188 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 659 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 315 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 758 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 283.00 | 1 587 879.00 | | 225 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 046 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 283.00 | 72 634 736.00 | | 225 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 071.00 | 46 612.00 | | 482 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | 67 544 478.00 | | 1 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 374.00 | 200 000.00 | | 203 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 059.00 | 67 791 090.00 | | 687 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 776.00 | 4 843 645.00 | | -461 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983 183.00 | 20 173.00 | | 983 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 317 270.00 | 174 122 812.00 | | 179 317 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 003 537.00 | 175 905 918.00 | | 177 003 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313 734.00 | -1 783 106.00 | | 2 313 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 143 081.00 | | 115 094 451.00 | 281 143 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 429 879.00 | 322 807 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 429 879.00 | 322 282 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 209.00 | | 912.00 | 405 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 620 630.00 | | 115 092 009.00 | 280 620 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 242.00 | | 1 530.00 | 117 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 029 367.00 | 68 750 671.00 | 22 387 154.00 | 78 029 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 562.00 | 23 903.00 | | 122 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 906 805.00 | 68 726 769.00 | 22 387 154.00 | 77 906 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 024.00 | 624 817.00 | 83 917.00 | 544 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 257 985.00 | | | 257 985.00 |
6T Sur comptes clients | 72 491.00 | 100 000.00 | 72 491.00 | 72 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 476.00 | 100 000.00 | 72 491.00 | 330 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 500.00 | 724 817.00 | 156 408.00 | 874 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 374 200.00 | 45 576 773.00 | 65 559 984.00 | 113 374 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805 165.00 | 6 805 165.00 | | 6 805 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246 262.00 | 1 246 262.00 | | 1 246 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 125.00 | 981 125.00 | | 981 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 815.00 | 531 815.00 | | 531 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 414 039.00 | 34 414 039.00 | | 34 414 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186 821.00 | 2 186 821.00 | | 2 186 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 421 732.00 | 8 421 732.00 | | 8 421 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 772.00 | 1 530.00 | 117 242.00 | 118 772.00 |
UX Autres créances clients | 34 943 800.00 | 34 943 800.00 | | 34 943 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 446 895.00 | 446 895.00 | | 446 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 962 407.00 | 15 791 903.00 | 22 170 504.00 | 37 962 407.00 |
VI Groupe et associés | 25 581 745.00 | 15 938 493.00 | 9 643 253.00 | 25 581 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 120.00 | 396 120.00 | | 396 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947 579.00 | 1 947 579.00 | | 1 947 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997 722.00 | 2 997 722.00 | | 2 997 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 582 948.00 | 40 465 706.00 | 117 242.00 | 40 582 948.00 |
VW T.V.A. | 2 382 511.00 | 2 382 511.00 | | 2 382 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 301 732.00 | 134 690 549.00 | 97 373 740.00 | 234 301 732.00 |