| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
BT Marchandises | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 277 757.00 | | 277 757.00 | 277 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 393.00 | | 442 393.00 | 442 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 620.00 | 2 226.00 | 442 393.00 | 444 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
DH Report à nouveau | -99 201.00 | 326 679.00 | | -99 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 705.00 | -425 881.00 | | 166 705.00 |
DL TOTAL (I) | 146 957.00 | -19 748.00 | | 146 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 265.00 | 50 677.00 | | 180 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 4 838.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | | 34 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 435.00 | 140 130.00 | | 295 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 393.00 | 120 382.00 | | 442 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 435.00 | 140 130.00 | | 295 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 371.00 | | 871 371.00 | 871 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 371.00 | | 871 371.00 | 871 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -483 514.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 871.00 | 358 857.00 | | 871 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 165.00 | 784 738.00 | | 705 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 705.00 | -425 881.00 | | 166 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 2 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308.00 | | 1 081.00 | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308.00 | | 1 081.00 | 3 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 265.00 | 180 265.00 | | 180 265.00 |
UX Autres créances clients | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 435.00 | 295 435.00 | | 295 435.00 |