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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
AP Constructions | 277 702.00 | 270 965.00 | 6 737.00 | 277 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 946.00 | 40 993.00 | 2 953.00 | 43 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 503.00 | 339 010.00 | 34 492.00 | 373 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 125.00 | | 118 125.00 | 118 125.00 |
BN En cours de production de biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 952.00 | 46 440.00 | 160 512.00 | 206 952.00 |
BZ Autres créances | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CF Disponibilités | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 513.00 | 46 440.00 | 306 073.00 | 352 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 016.00 | 385 450.00 | 340 565.00 | 726 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 80 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 50 391.00 | | |
DH Report à nouveau | -575.00 | -130 768.00 | | -575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 119.00 | -17 197.00 | | -15 119.00 |
DL TOTAL (I) | 25 306.00 | -9 575.00 | | 25 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 810.00 | 203 560.00 | | 105 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 363.00 | 170 423.00 | | 173 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 461.00 | 49 723.00 | | 31 461.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | 1 846.00 | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 259.00 | 425 553.00 | | 315 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 565.00 | 415 978.00 | | 340 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 259.00 | 425 553.00 | | 315 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 465.00 | | 329 465.00 | 329 465.00 |
FG Production vendue services | 214 101.00 | | 214 101.00 | 214 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 566.00 | | 543 566.00 | 543 566.00 |
FM Production stockée | | | -6 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | 982.00 | | 1 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 541.00 | 611 445.00 | | 592 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 660.00 | 628 642.00 | | 607 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 119.00 | -17 197.00 | | -15 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 093.00 | | | 374 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 373 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 226.00 | | | 372 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 454.00 | 2 557.00 | | 336 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 229.00 | 2 557.00 | | 336 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 363.00 | 173 363.00 | | 173 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 149 405.00 | 149 405.00 | | 149 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 274.00 | 156 675.00 | 58 599.00 | 215 274.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 259.00 | 315 259.00 | | 315 259.00 |