| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 862.00 | 131 293.00 | 10 569.00 | 141 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 362.00 | 131 293.00 | 21 069.00 | 152 362.00 |
BT Marchandises | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 508.00 | | 341 508.00 | 341 508.00 |
BZ Autres créances | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 421 696.00 | | 421 696.00 | 421 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 908.00 | | 1 058 908.00 | 1 058 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 271.00 | 131 293.00 | 1 079 978.00 | 1 211 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 680 203.00 | | | 680 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
DL TOTAL (I) | 759 929.00 | | | 759 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 860.00 | | | 215 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
EA Autres dettes | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 048.00 | | | 320 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 978.00 | | | 1 079 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 048.00 | | | 320 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 383.00 | 12 225.00 | 1 418 608.00 | 1 406 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 383.00 | 12 225.00 | 1 418 608.00 | 1 406 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 811.00 | | | 1 428 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 586.00 | | | 1 409 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 662.00 | | 2 700.00 | 149 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 162.00 | | 2 700.00 | 139 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 494.00 | 3 798.00 | | 127 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 494.00 | 3 798.00 | | 127 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 860.00 | 215 860.00 | | 215 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 341 508.00 | 341 508.00 | | 341 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 957.00 | 368 457.00 | 10 500.00 | 378 957.00 |
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 048.00 | 320 048.00 | | 320 048.00 |