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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 340 628.00 | 3 694 681.00 | 2 645 948.00 | 6 340 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 348 926.00 | 3 694 681.00 | 2 654 245.00 | 6 348 926.00 |
BN En cours de production de biens | 422 825.00 | 45 129.00 | 377 696.00 | 422 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 061.00 | 42 354.00 | 646 706.00 | 689 061.00 |
BZ Autres créances | 885 914.00 | | 885 914.00 | 885 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 984.00 | 87 483.00 | 1 935 501.00 | 2 022 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 910.00 | 3 782 164.00 | 4 589 747.00 | 8 371 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
DH Report à nouveau | 533 254.00 | 849 842.00 | | 533 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 251.00 | 283 412.00 | | 443 251.00 |
DK Provisions réglementées | 265 576.00 | 195 204.00 | | 265 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 944.00 | 1 370 321.00 | | 1 283 944.00 |
DP Provisions pour risques | 20 176.00 | 20 175.00 | | 20 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 259 338.00 | 1 147 871.00 | | 1 259 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279 514.00 | 1 168 046.00 | | 1 279 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 314.00 | 886 153.00 | | 1 002 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | 890.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 536.00 | 695 036.00 | | 725 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 086.00 | 117 651.00 | | 182 086.00 |
EA Autres dettes | 115 277.00 | 94 996.00 | | 115 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 289.00 | 1 794 725.00 | | 2 026 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 747.00 | 4 333 092.00 | | 4 589 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 515 523.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 329 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 844 689.00 | |
FM Production stockée | | | 24 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 291.00 | |
GE Autres charges | | | 304 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 213.00 | 9 434.00 | | 8 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 007.00 | 65 468.00 | | 88 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 794.00 | -56 033.00 | | -79 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 220.00 | 96 998.00 | | 160 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 013.00 | 4 043 062.00 | | 5 340 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 761.00 | 3 759 651.00 | | 4 896 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 251.00 | 283 412.00 | | 443 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 731 900.00 | | 77 770.00 | 6 731 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 799.00 | 441 944.00 | 6 348 926.00 | 18 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 799.00 | 441 485.00 | 6 340 628.00 | 18 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 723 143.00 | | 77 770.00 | 6 723 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 314.00 | 98 317.00 | 493 178.00 | 1 002 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 975.00 | 1 023 975.00 | | 1 023 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | 932.00 | 3 097.00 | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 578.00 | 1 532 620.00 | | 1 542 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 834.00 | 1 548 779.00 | 3 097.00 | 1 561 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 289.00 | 1 122 292.00 | 493 178.00 | 2 026 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |