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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AN Terrains | 1 333 644.00 | 364 619.00 | 969 025.00 | 1 333 644.00 |
AP Constructions | 257 375.00 | 224 495.00 | 32 880.00 | 257 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 406.00 | 2 403 517.00 | 464 889.00 | 2 868 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 641.00 | 773 608.00 | 133 032.00 | 906 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 614 784.00 | 3 798 636.00 | 1 816 148.00 | 5 614 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 289.00 | 10 486.00 | 1 535 803.00 | 1 546 289.00 |
BZ Autres créances | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
CF Disponibilités | 632 923.00 | | 632 923.00 | 632 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 365.00 | | 46 365.00 | 46 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 485.00 | 10 486.00 | 2 372 999.00 | 2 383 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 269.00 | 3 809 122.00 | 4 189 147.00 | 7 998 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 360.00 | 401 360.00 | | 401 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 028.00 | 571 028.00 | | 571 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
DG Autres réserves | 677 842.00 | 652 038.00 | | 677 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 726.00 | 25 804.00 | | 245 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 061.00 | 21 074.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 154.00 | 1 711 441.00 | | 1 955 154.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 571.00 | 77 617.00 | | 177 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 276.00 | 567 600.00 | | 573 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 219.00 | 1 209 884.00 | | 1 266 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 176.00 | 222 467.00 | | 176 176.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 1 450.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 994.00 | 2 079 016.00 | | 2 195 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 147.00 | 3 828 457.00 | | 4 189 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 144.00 | | 207 345.00 | 5 846 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 705.00 | 5 614 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 705.00 | 5 366 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 597 425.00 | | 207 345.00 | 5 597 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034 277.00 | 198 214.00 | 433 856.00 | 4 034 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001 881.00 | 198 214.00 | 433 856.00 | 4 001 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 219.00 | 1 266 219.00 | | 1 266 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 176.00 | 170 885.00 | 5 291.00 | 176 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 027.00 | 2 751.00 | 573 276.00 | 576 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 289.00 | 1 530 323.00 | 15 966.00 | 1 546 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 571.00 | 61 031.00 | 116 540.00 | 177 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 968.00 | 1 670 632.00 | 17 336.00 | 1 687 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 994.00 | 1 500 887.00 | 695 107.00 | 2 195 994.00 |