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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 232.00 | 135 372.00 | 2 860.00 | 138 232.00 |
AP Constructions | 909 679.00 | 478 575.00 | 431 104.00 | 909 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 601.00 | 132 797.00 | 27 804.00 | 160 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 354.00 | 751 116.00 | 476 238.00 | 1 227 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 134 771.00 | | 134 771.00 | 134 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030 493.00 | | 2 030 493.00 | 2 030 493.00 |
CF Disponibilités | 284 937.00 | | 284 937.00 | 284 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 833.00 | | 2 457 833.00 | 2 457 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 186.00 | 751 116.00 | 2 934 071.00 | 3 685 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 722 130.00 | 685 047.00 | | 722 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 017.00 | 37 083.00 | | 134 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 147.00 | 887 130.00 | | 1 021 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 752.00 | 266 836.00 | | 191 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 596.00 | 1 508 085.00 | | 1 334 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 705.00 | 120 129.00 | | 103 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 693.00 | 61 426.00 | | 242 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 768.00 | 70 271.00 | | 30 768.00 |
EA Autres dettes | 9 409.00 | 428.00 | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 923.00 | 2 027 176.00 | | 1 912 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 071.00 | 2 914 306.00 | | 2 934 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 002.00 | 207 700.00 | | 371 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 2 278.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 180 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 393.00 | |
GE Autres charges | | | 67 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 646.00 | 1 174 862.00 | | 1 528 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 629.00 | 1 137 779.00 | | 1 394 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 017.00 | 37 083.00 | | 134 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 413.00 | | 349 419.00 | 884 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 1 227 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 1 087 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 232.00 | | | 138 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 123.00 | | 349 419.00 | 744 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 658.00 | 52 936.00 | 6 478.00 | 704 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 372.00 | | | 135 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 286.00 | 52 936.00 | 6 478.00 | 569 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 693.00 | 242 693.00 | | 242 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 005.00 | 9 409.00 | 1 334 596.00 | 1 344 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 261.00 | 87 642.00 | 103 620.00 | 191 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 771.00 | 134 771.00 | | 134 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 448.00 | 137 405.00 | 43.00 | 137 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 219.00 | 371 002.00 | 1 438 216.00 | 1 809 219.00 |