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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 9 314.00 | 6 937.00 | 2 377.00 | 9 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 574.00 | 64 031.00 | 5 542.00 | 69 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 759.00 | 233 578.00 | 78 181.00 | 311 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 951.00 | 311 097.00 | 93 854.00 | 404 951.00 |
BT Marchandises | 1 351 470.00 | 78 050.00 | 1 273 420.00 | 1 351 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 729.00 | 6 226.00 | 560 503.00 | 566 729.00 |
BZ Autres créances | 275 838.00 | | 275 838.00 | 275 838.00 |
CF Disponibilités | 619 439.00 | | 619 439.00 | 619 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 132.00 | 84 276.00 | 2 735 856.00 | 2 820 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 083.00 | 395 373.00 | 2 829 710.00 | 3 225 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 877 124.00 | 815 302.00 | | 877 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 178.00 | 111 822.00 | | 203 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 302.00 | 971 124.00 | | 1 124 302.00 |
DP Provisions pour risques | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 494.00 | 2 826.00 | | 76 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 954.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 309.00 | 216 330.00 | | 1 001 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 133.00 | 158 293.00 | | 74 133.00 |
EA Autres dettes | 36 334.00 | 14 321.00 | | 36 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 270.00 | 392 723.00 | | 1 689 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 710.00 | 1 363 847.00 | | 2 829 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 366 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 752 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 942.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | 39 298.00 | | 2 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | 39 298.00 | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | 2 500.00 | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 2 500.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 36 798.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 049.00 | 37 415.00 | | 68 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 844 026.00 | 4 537 403.00 | | 5 844 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 848.00 | 4 425 581.00 | | 5 640 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 178.00 | 111 822.00 | | 203 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 665.00 | | 80 077.00 | 353 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 096.00 | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 791.00 | 404 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 695.00 | 390 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 942.00 | | 79 400.00 | 337 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599.00 | | 677.00 | 4 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 538.00 | 26 254.00 | 26 695.00 | 311 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 988.00 | 26 254.00 | 26 695.00 | 304 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 309.00 | 1 001 309.00 | | 1 001 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 334.00 | 536 334.00 | | 536 334.00 |
UX Autres créances clients | 566 729.00 | 566 729.00 | | 566 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 999.00 | 15 066.00 | 60 933.00 | 75 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 838.00 | 275 838.00 | | 275 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 971.00 | 842 971.00 | | 842 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 270.00 | 1 627 337.00 | 60 933.00 | 1 688 270.00 |