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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 649.00 | 133 256.00 | 10 393.00 | 143 649.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 961.00 | 87 284.00 | 1 677.00 | 88 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 481.00 | 81 681.00 | 29 799.00 | 111 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 173.00 | 386 383.00 | 55 790.00 | 442 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 171.00 | 10 169.00 | 175 002.00 | 185 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 667.00 | 41 533.00 | 132 134.00 | 173 667.00 |
BZ Autres créances | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
CF Disponibilités | 116 829.00 | | 116 829.00 | 116 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 161.00 | 51 703.00 | 563 458.00 | 615 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 334.00 | 438 086.00 | 619 248.00 | 1 057 334.00 |
CU Autres participations | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
DH Report à nouveau | -147 387.00 | -152 462.00 | | -147 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 222.00 | 5 074.00 | | -54 222.00 |
DL TOTAL (I) | 32 013.00 | 86 236.00 | | 32 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 016.00 | 194 287.00 | | 90 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 38 013.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 410.00 | 130 855.00 | | 168 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 006.00 | 132 811.00 | | 280 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
EA Autres dettes | 33 410.00 | 22 784.00 | | 33 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 234.00 | 531 153.00 | | 587 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 248.00 | 617 389.00 | | 619 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 288.00 | 462 322.00 | | 235 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 87 891.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 302.00 | | 33 831.00 | 668 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 95 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 960.00 | 442 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | 22 259.00 | 146 698.00 | 12 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 100.00 | 237 461.00 | 200 443.00 | -12 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 857.00 | | | 156 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 572.00 | | 29 431.00 | 420 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 872.00 | | 4 400.00 | 90 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 638.00 | 30 517.00 | 246 932.00 | 518 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 553.00 | 18 961.00 | 22 259.00 | 136 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 084.00 | 11 555.00 | 224 673.00 | 382 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 928.00 | 10 169.00 | 8 928.00 | 8 928.00 |
6T Sur comptes clients | 33 235.00 | 9 838.00 | 1 541.00 | 33 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 325.00 | 20 008.00 | 10 470.00 | 126 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 325.00 | 20 008.00 | 10 470.00 | 126 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 008.00 | 10 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 410.00 | 90 006.00 | 78 404.00 | 168 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 723.00 | 23 911.00 | 162 812.00 | 186 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
UX Autres créances clients | 124 191.00 | | | 124 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
VB T. V. A. | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 630.00 | 3 827.00 | 10 802.00 | 14 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 871.00 | 248 646.00 | 70 224.00 | 318 871.00 |
VW T.V.A. | 42 619.00 | 30 352.00 | 12 267.00 | 42 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 234.00 | 235 288.00 | 351 946.00 | 587 234.00 |