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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 035.00 | 144 374.00 | 13 661.00 | 158 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 994.00 | 311 866.00 | 51 128.00 | 362 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 153.00 | 460 767.00 | 416 386.00 | 877 153.00 |
BT Marchandises | 168 045.00 | 17 269.00 | 150 776.00 | 168 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 293.00 | 7 418.00 | 185 875.00 | 193 293.00 |
BZ Autres créances | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
CF Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 774.00 | 24 687.00 | 382 087.00 | 406 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 927.00 | 485 454.00 | 798 473.00 | 1 283 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DL TOTAL (I) | 354 347.00 | | | 354 347.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 766.00 | | | 202 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
EA Autres dettes | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 126.00 | | | 420 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 473.00 | | | 798 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 521.00 | | | 391 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 198.00 | | 1 614 198.00 | 1 614 198.00 |
FG Production vendue services | 527 064.00 | | 527 064.00 | 527 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 262.00 | | 2 141 262.00 | 2 141 262.00 |
FM Production stockée | | | 67 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 561.00 | | | 2 226 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 635.00 | | | 2 187 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 769.00 | | 17 623.00 | 879 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 239.00 | 877 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 239.00 | 521 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 528.00 | | | 304 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 576.00 | | 17 623.00 | 524 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 114.00 | 17 892.00 | 20 239.00 | 463 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 587.00 | 17 892.00 | 20 239.00 | 458 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 122.00 | 14 166.00 | 5 020.00 | 8 122.00 |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | 2 054.00 | | 5 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 486.00 | 16 220.00 | 5 020.00 | 13 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 486.00 | 20 220.00 | 5 020.00 | 33 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 766.00 | 202 766.00 | | 202 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
UX Autres créances clients | 184 701.00 | | | 184 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
VI Groupe et associés | 58 604.00 | 30 000.00 | 28 604.00 | 58 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 483.00 | 221 791.00 | 63 692.00 | 285 483.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 126.00 | 391 521.00 | 28 604.00 | 420 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
ST Autres comptes | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 374.00 | | | 344 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 253.00 | | | 264 253.00 |