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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 763.00 | 230 123.00 | 18 640.00 | 248 763.00 |
AH Fonds commercial | 308 988.00 | | 308 988.00 | 308 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 097.00 | 2 327.00 | 237 770.00 | 240 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 681.00 | 4 036.00 | 3 645.00 | 7 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 593.00 | 337 929.00 | 662 664.00 | 1 000 593.00 |
AX Avances et acomptes | 137 186.00 | | 137 186.00 | 137 186.00 |
BF Prêts | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 826.00 | | 299 826.00 | 299 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 375.00 | 574 414.00 | 3 539 961.00 | 4 114 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 034.00 | | 226 034.00 | 226 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 545 970.00 | 68 461.00 | 11 477 508.00 | 11 545 970.00 |
BZ Autres créances | 2 125 445.00 | | 2 125 445.00 | 2 125 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 014 065.00 | | 2 014 065.00 | 2 014 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 906.00 | | 500 906.00 | 500 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 412 420.00 | 68 461.00 | 16 343 959.00 | 16 412 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 526 795.00 | 642 875.00 | 19 883 919.00 | 20 526 795.00 |
CU Autres participations | 1 818 799.00 | | 1 818 799.00 | 1 818 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 928.00 | 1 031 104.00 | | 1 092 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 110.00 | 103 110.00 | | 103 110.00 |
DG Autres réserves | 470 015.00 | 109 293.00 | | 470 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 604.00 | 1 691 448.00 | | 1 512 604.00 |
DK Provisions réglementées | 39 792.00 | 13 264.00 | | 39 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 449.00 | 2 948 219.00 | | 3 218 449.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 265.00 | 387 685.00 | | 2 225 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 400 228.00 | | 2 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 070.00 | 3 516 939.00 | | 194 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762 328.00 | 8 558 960.00 | | 8 762 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 066 555.00 | 4 268 788.00 | | 5 066 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 289.00 | | |
EA Autres dettes | 88 242.00 | 301 478.00 | | 88 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 139.00 | 658 781.00 | | 276 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 615 471.00 | 18 139 148.00 | | 16 615 471.00 |
ED (V) | | 227.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 883 919.00 | 21 087 595.00 | | 19 883 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 119 630.00 | 2 063 572.00 | 33 183 202.00 | 31 119 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 119 630.00 | 2 063 572.00 | 33 183 202.00 | 31 119 630.00 |
FM Production stockée | | | 187 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 623 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 499 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 538 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 301 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 889 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 193.00 | 50 481.00 | | 55 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 528.00 | 27 979.00 | | 26 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 759.00 | 78 460.00 | | 83 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 759.00 | -51 956.00 | | -83 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 837.00 | 114 693.00 | | 122 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 631 053.00 | 31 301 261.00 | | 33 631 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 118 450.00 | 29 609 813.00 | | 32 118 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 604.00 | 1 691 448.00 | | 1 512 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 028.00 | | 772 510.00 | 3 405 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 571.00 | 2 171 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 164.00 | 4 114 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 710.00 | 797 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 882.00 | 1 145 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 362.00 | | 253 195.00 | 555 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 317.00 | | 498 025.00 | 692 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 349.00 | | 21 290.00 | 2 157 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 056.00 | 136 912.00 | 53 554.00 | 491 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 033.00 | 29 127.00 | 10 710.00 | 214 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 024.00 | 107 785.00 | 42 844.00 | 277 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 264.00 | 26 528.00 | | 13 264.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 727.00 | 41 649.00 | 1 915.00 | 28 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 727.00 | 41 649.00 | 1 915.00 | 28 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 991.00 | 118 177.00 | 1 915.00 | 41 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 649.00 | 1 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762 328.00 | 8 762 328.00 | | 8 762 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729 649.00 | 1 729 649.00 | | 1 729 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 252.00 | 1 181 252.00 | | 1 181 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 139.00 | 276 139.00 | | 276 139.00 |
UP Prêts | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 826.00 | | 299 826.00 | 299 826.00 |
UX Autres créances clients | 11 336 309.00 | 11 336 309.00 | | 11 336 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 661.00 | 209 661.00 | | 209 661.00 |
VB T. V. A. | 1 307 711.00 | 1 307 711.00 | | 1 307 711.00 |
VC Groupe et associés | 343 517.00 | 343 517.00 | | 343 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 241.00 | 2 001 241.00 | | 2 001 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 024.00 | 224 024.00 | | 224 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 135.00 | 327 135.00 | | 327 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 848.00 | 129 848.00 | | 129 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 906.00 | 500 906.00 | | 500 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 524 590.00 | 14 172 321.00 | 352 269.00 | 14 524 590.00 |
VW T.V.A. | 2 025 807.00 | 2 025 807.00 | | 2 025 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 421 401.00 | 16 421 401.00 | | 16 421 401.00 |