| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855 629.00 | 841 270.00 | 14 359.00 | 855 629.00 |
AH Fonds commercial | 2 694 722.00 | | 2 694 722.00 | 2 694 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
AP Constructions | 84 076.00 | 4 835.00 | 79 241.00 | 84 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 025.00 | 2 369 673.00 | 209 352.00 | 2 579 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927 190.00 | 3 261 993.00 | 665 197.00 | 3 927 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 580.00 | | 550 580.00 | 550 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BF Prêts | 308 051.00 | | 308 051.00 | 308 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 089 374.00 | 6 477 833.00 | 4 611 542.00 | 11 089 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 584.00 | | 625 584.00 | 625 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670 115.00 | 48 787.00 | 5 621 328.00 | 5 670 115.00 |
BZ Autres créances | 13 207 486.00 | | 13 207 486.00 | 13 207 486.00 |
CF Disponibilités | 2 843 722.00 | | 2 843 722.00 | 2 843 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 032.00 | | 780 032.00 | 780 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 143 317.00 | 48 787.00 | 23 094 530.00 | 23 143 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 232 691.00 | 6 526 620.00 | 27 706 072.00 | 34 232 691.00 |
CU Autres participations | 7 632.00 | 61.00 | 7 571.00 | 7 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 13 915 023.00 | 13 915 006.00 | | 13 915 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 440.00 | 467 297.00 | | -246 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 381.00 | 8 023.00 | | 67 381.00 |
DL TOTAL (I) | 13 933 964.00 | 14 588 326.00 | | 13 933 964.00 |
DP Provisions pour risques | 129 601.00 | 180 329.00 | | 129 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 601.00 | 180 329.00 | | 129 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 825.00 | 1 068 955.00 | | 2 656 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 297.00 | 1 416 842.00 | | 981 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 815 476.00 | 2 794 969.00 | | 3 815 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 957.00 | 2 274 997.00 | | 3 664 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 827.00 | 2 097 057.00 | | 1 834 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 236.00 | 39 301.00 | | 155 236.00 |
EA Autres dettes | 533 889.00 | 11 457 722.00 | | 533 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 642 507.00 | 21 224 091.00 | | 13 642 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 706 072.00 | 35 992 746.00 | | 27 706 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
FG Production vendue services | 21 074 790.00 | | 21 074 790.00 | 21 074 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 119 773.00 | | 21 119 773.00 | 21 119 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 076 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 105 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 628 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 478 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 327 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 964.00 | 32 580.00 | | 45 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642.00 | 2 641.00 | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 605.00 | 35 222.00 | | 48 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699.00 | 503.00 | | 4 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 945.00 | 147 586.00 | | 147 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 644.00 | 148 089.00 | | 152 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 039.00 | -112 867.00 | | -104 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 080.00 | 17 102.00 | | -112 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 198 406.00 | 20 928 250.00 | | 22 198 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 444 846.00 | 20 460 953.00 | | 22 444 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 440.00 | 467 297.00 | | -246 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 533 598.00 | | 555 776.00 | 10 533 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 089 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 140 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570 471.00 | | 11 068.00 | 3 570 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 620 809.00 | | 520 063.00 | 6 620 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 318.00 | | 24 645.00 | 342 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 104 700.00 | 373 072.00 | | 6 104 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 187.00 | 4 083.00 | | 837 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267 513.00 | 368 990.00 | | 5 267 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981 297.00 | 649 958.00 | 331 339.00 | 981 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 957.00 | 3 664 957.00 | | 3 664 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 167.00 | 730 167.00 | | 730 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 056.00 | 767 056.00 | | 767 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 236.00 | 155 236.00 | | 155 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216 971.00 | 4 216 971.00 | | 4 216 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
UP Prêts | 308 051.00 | | 308 051.00 | 308 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 670 115.00 | 5 670 115.00 | | 5 670 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VC Groupe et associés | 10 361 465.00 | 10 361 465.00 | | 10 361 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656 825.00 | 2 656 825.00 | | 2 656 825.00 |
VI Groupe et associés | 123 666.00 | 123 666.00 | | 123 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 388.00 | | | 435 388.00 |
VP Divers | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 422.00 | 304 422.00 | | 304 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637 490.00 | 2 637 490.00 | | 2 637 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 032.00 | 780 032.00 | | 780 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 015 136.00 | 19 657 634.00 | 357 502.00 | 20 015 136.00 |
VW T.V.A. | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 633 780.00 | 13 302 440.00 | 331 339.00 | 13 633 780.00 |