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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
AN Terrains | 434 328.00 | 41 970.00 | 392 358.00 | 434 328.00 |
AP Constructions | 1 995 333.00 | 1 505 749.00 | 489 584.00 | 1 995 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 711.00 | 842 097.00 | 56 614.00 | 898 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 434.00 | 1 338 960.00 | 26 475.00 | 1 365 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 996.00 | 3 760 788.00 | 1 012 207.00 | 4 772 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 214.00 | | 306 214.00 | 306 214.00 |
BZ Autres créances | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 595.00 | | 370 595.00 | 370 595.00 |
CF Disponibilités | 177 319.00 | | 177 319.00 | 177 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 632.00 | | 876 632.00 | 876 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 628.00 | 3 760 788.00 | 1 888 839.00 | 5 649 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
CU Autres participations | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 931.00 | | | 772 931.00 |
DL TOTAL (I) | 816 931.00 | | | 816 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 065.00 | 34 223.00 | | 42 065.00 |
EA Autres dettes | 880 230.00 | | | 880 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 908.00 | | | 1 071 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 839.00 | | | 1 888 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 945.00 | | | 1 029 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 770.00 | | 24 764.00 | 4 913 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 770.00 | 47 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 539.00 | 4 772 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 4 693 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685 811.00 | | 24 764.00 | 4 685 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 947.00 | | | 195 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 261.00 | 149 293.00 | 16 766.00 | 3 628 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 249.00 | 149 293.00 | 16 766.00 | 3 596 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
UX Autres créances clients | 306 214.00 | | | 306 214.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 283.00 | 100 320.00 | 41 963.00 | 142 283.00 |
VI Groupe et associés | 880 230.00 | 880 230.00 | | 880 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 144.00 | | | 183 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 276.00 | 350 276.00 | | 350 276.00 |
VW T.V.A. | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 908.00 | 1 029 945.00 | 41 963.00 | 1 071 908.00 |