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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 213 631.00 | | 213 631.00 | 213 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 415.00 | 29 337.00 | 3 079.00 | 32 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 229.00 | 317 672.00 | 34 558.00 | 352 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 187.00 | 353 818.00 | 290 369.00 | 644 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 444.00 | | 851 444.00 | 851 444.00 |
BZ Autres créances | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 291.00 | | 1 014 291.00 | 1 014 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 479.00 | 353 818.00 | 1 304 661.00 | 1 658 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 106 800.00 | 106 449.00 | | 106 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 654.00 | 240 351.00 | | 261 654.00 |
DL TOTAL (I) | 489 454.00 | 467 800.00 | | 489 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 496.00 | 6 001.00 | | 54 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198.00 | 152 441.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 213.00 | 254 325.00 | | 148 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 816.00 | 648 316.00 | | 578 816.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | 7 355.00 | | 6 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 816.00 | 55 774.00 | | 24 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 207.00 | 1 124 213.00 | | 815 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 661.00 | 1 592 013.00 | | 1 304 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 207.00 | 1 124 213.00 | | 815 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590 036.00 | | 3 590 036.00 | 3 590 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 036.00 | | 3 590 036.00 | 3 590 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 785.00 | 43 908.00 | | 37 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 980.00 | 2 306.00 | | 35 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 336.00 | 2 306.00 | | 36 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 217.00 | -2 306.00 | | -26 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 030.00 | 45 613.00 | | 69 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 028.00 | 93 427.00 | | 117 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 654.00 | 3 731 050.00 | | 3 638 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 000.00 | 3 490 699.00 | | 3 377 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 654.00 | 240 351.00 | | 261 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 564.00 | 140 282.00 | | 135 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 137.00 | | 10 677.00 | 655 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 626.00 | 644 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 626.00 | 384 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 441.00 | | | 220 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 595.00 | | 10 677.00 | 395 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 825.00 | 20 264.00 | 21 271.00 | 354 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 015.00 | 20 264.00 | 21 271.00 | 348 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 213.00 | 148 213.00 | | 148 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 276.00 | 212 276.00 | | 212 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 866.00 | 193 866.00 | | 193 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
UX Autres créances clients | 851 444.00 | | | 851 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VC Groupe et associés | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VP Divers | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 821.00 | 1 007 719.00 | 39 102.00 | 1 046 821.00 |
VW T.V.A. | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 207.00 | 815 207.00 | | 815 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 031.00 | 35 963.00 | | 35 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 414.00 | 79 320.00 | | 31 414.00 |
ST Autres comptes | 543 207.00 | 618 463.00 | | 543 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 069.00 | 214 516.00 | | 182 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 695.00 | 204 205.00 | | 132 695.00 |
YT Sous‐traitance | 372 745.00 | 491 285.00 | | 372 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 391.00 | 22 640.00 | | 17 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 119.00 | 49 306.00 | | 50 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 150.00 | 85 269.00 | | 85 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 557.00 | 713 216.00 | | 699 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 389.00 | 261 674.00 | | 233 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 827.00 | 1 426 224.00 | | 1 146 827.00 |