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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 229.00 | | 512 229.00 | 512 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 992.00 | 9 145.00 | 847.00 | 9 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 137.00 | 67 594.00 | 15 543.00 | 83 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 430.00 | 80 416.00 | 531 014.00 | 611 430.00 |
BT Marchandises | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 152 163.00 | | 152 163.00 | 152 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 179.00 | | 294 179.00 | 294 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 609.00 | 80 416.00 | 825 193.00 | 905 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
CU Autres participations | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 153 613.00 | | | 153 613.00 |
DH Report à nouveau | | 139 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 248.00 | 14 363.00 | | 37 248.00 |
DL TOTAL (I) | 192 539.00 | 155 290.00 | | 192 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 442.00 | 382 186.00 | | 340 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 950.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 264.00 | 171 661.00 | | 196 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 907.00 | 87 596.00 | | 95 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 655.00 | 642 393.00 | | 632 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 193.00 | 797 684.00 | | 825 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 536.00 | 333 868.00 | | 508 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 727.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 500.00 | | 930.00 | 610 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 906.00 | | | 515 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 200.00 | | 930.00 | 92 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 408.00 | 3 008.00 | | 77 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 731.00 | 3 008.00 | | 73 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 264.00 | 196 264.00 | | 196 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 173.00 | 216 054.00 | 105 378.00 | 340 173.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 170.00 | 59 683.00 | 488.00 | 60 170.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 655.00 | 508 536.00 | 105 378.00 | 632 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 655.00 | 31 576.00 | | 33 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 728.00 | 15 429.00 | | 17 728.00 |
ST Autres comptes | 29 636.00 | 32 649.00 | | 29 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 766.00 | 41 647.00 | | 39 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 363.00 | 4 262.00 | | 4 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 018.00 | 35 838.00 | | 38 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 953.00 | 100 694.00 | | 102 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 703.00 | 78 683.00 | | 82 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 129.00 | 89 725.00 | | 87 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |