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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 764.00 | 22 205.00 | 559.00 | 22 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 611.00 | 112 541.00 | 175 070.00 | 287 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 343.00 | 297 395.00 | 341 948.00 | 639 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 896.00 | 1 521 428.00 | 932 468.00 | 2 453 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 174 237.00 | | 174 237.00 | 174 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 386.00 | 1 953 570.00 | 1 714 816.00 | 3 668 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 531.00 | | 71 531.00 | 71 531.00 |
BN En cours de production de biens | 7 572 205.00 | | 7 572 205.00 | 7 572 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 298.00 | 836.00 | 2 049 462.00 | 2 050 298.00 |
BZ Autres créances | 578 694.00 | | 578 694.00 | 578 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 438.00 | | 1 000 438.00 | 1 000 438.00 |
CF Disponibilités | 13 268 240.00 | | 13 268 240.00 | 13 268 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 591 157.00 | 836.00 | 24 590 321.00 | 24 591 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 259 543.00 | 1 954 406.00 | 26 305 137.00 | 28 259 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
CU Autres participations | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 4 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 157 205.00 | 6 532 637.00 | | 7 157 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 111 711.00 | 4 124 568.00 | | 5 111 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 002.00 | 5 604.00 | | 4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 17 822 919.00 | 15 712 810.00 | | 17 822 919.00 |
DP Provisions pour risques | 483 520.00 | 765 512.00 | | 483 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 520.00 | 765 512.00 | | 483 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 079.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 764 173.00 | 2 498 360.00 | | 4 764 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 727.00 | 762 329.00 | | 1 375 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 004.00 | 1 778 476.00 | | 1 858 004.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998 699.00 | 5 059 366.00 | | 7 998 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 305 137.00 | 21 537 688.00 | | 26 305 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 967 090.00 | 22 893 600.00 | 24 860 691.00 | 1 967 090.00 |
FG Production vendue services | 271 158.00 | 336 408.00 | 607 566.00 | 271 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 248.00 | 23 230 009.00 | 25 468 257.00 | 2 238 248.00 |
FM Production stockée | | | 1 355 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 220 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 099 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 440 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 461 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 077 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 142 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 282 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 947.00 | 100 053.00 | | 29 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 550.00 | 101 655.00 | | 31 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 69.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 69.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 444.00 | 101 586.00 | | 31 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202 182.00 | 1 001 935.00 | | 1 202 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 428 874.00 | 22 701 194.00 | | 27 428 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 317 162.00 | 18 576 626.00 | | 22 317 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 111 711.00 | 4 124 568.00 | | 5 111 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 846.00 | | 530 637.00 | 3 290 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | 264 772.00 | 5 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 507.00 | 32 589.00 | 3 668 386.00 | 120 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 920.00 | 32 589.00 | 3 093 240.00 | 114 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 125.00 | | 177 250.00 | 133 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 362.00 | | 353 387.00 | 2 887 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 359.00 | | | 270 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 009.00 | 236 150.00 | 32 589.00 | 1 750 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 306.00 | 4 440.00 | | 130 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 703.00 | 231 710.00 | 32 589.00 | 1 619 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 512.00 | | 281 992.00 | 765 512.00 |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | 112.00 | 2 130.00 | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854.00 | 112.00 | 2 130.00 | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 366.00 | 112.00 | 284 122.00 | 768 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | 284 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 727.00 | 1 375 727.00 | | 1 375 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 646.00 | 1 242 646.00 | | 1 242 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 988.00 | 512 988.00 | | 512 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UP Prêts | 174 237.00 | 6 036.00 | 168 201.00 | 174 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 318.00 | 2 049 318.00 | | 2 049 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 381 425.00 | 381 425.00 | | 381 425.00 |
VC Groupe et associés | 190 271.00 | 190 271.00 | | 190 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 989.00 | 2 676 788.00 | 168 201.00 | 2 844 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 526.00 | 3 234 526.00 | | 3 234 526.00 |