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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
AN Terrains | 83 708.00 | 31 572.00 | 52 136.00 | 83 708.00 |
AP Constructions | 1 260 934.00 | 962 243.00 | 298 691.00 | 1 260 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761 971.00 | 2 039 269.00 | 722 701.00 | 2 761 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 618.00 | 11 376.00 | 15 241.00 | 26 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 032.00 | 3 050 898.00 | 1 108 133.00 | 4 159 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 857.00 | 2 431.00 | 739 426.00 | 741 857.00 |
BT Marchandises | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 000.00 | 14 301.00 | 402 699.00 | 417 000.00 |
BZ Autres créances | 103 635.00 | | 103 635.00 | 103 635.00 |
CF Disponibilités | 358 420.00 | | 358 420.00 | 358 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 810.00 | 16 733.00 | 1 697 077.00 | 1 713 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 843.00 | 3 067 632.00 | 2 805 210.00 | 5 872 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 766.00 | 224 662.00 | | 234 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 218.00 | 41 119.00 | | 43 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 985 164.00 | 985 164.00 | | 985 164.00 |
DG Autres réserves | 96 199.00 | 83 601.00 | | 96 199.00 |
DH Report à nouveau | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 184.00 | 20 995.00 | | 87 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 581.00 | 1 477 590.00 | | 1 568 581.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 427.00 | 268 306.00 | | 357 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 305.00 | 566 910.00 | | 785 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 793.00 | 78 253.00 | | 56 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 629.00 | 952 476.00 | | 1 206 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 210.00 | 2 440 066.00 | | 2 805 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 753.00 | 757 183.00 | | 938 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 296 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 357 468.00 | |
FM Production stockée | | | 5 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 9 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 564.00 | -9 367.00 | | -11 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 690.00 | 2 356 596.00 | | 2 371 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 505.00 | 2 335 600.00 | | 2 284 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 185.00 | 20 995.00 | | 87 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 004.00 | | 248 278.00 | 3 924 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 4 159 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 4 133 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 898 206.00 | | 248 278.00 | 3 898 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 566.00 | 141 583.00 | 13 250.00 | 2 922 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916 129.00 | 141 583.00 | 13 250.00 | 2 916 129.00 |