| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 976.00 | 125 146.00 | 17 830.00 | 142 976.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 2 169 212.00 | 813 638.00 | 1 355 573.00 | 2 169 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 526.00 | 1 079 605.00 | 78 921.00 | 1 158 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 038.00 | 106 598.00 | 20 439.00 | 127 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 462.00 | 2 124 989.00 | 1 542 473.00 | 3 667 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017 567.00 | | 2 017 567.00 | 2 017 567.00 |
BN En cours de production de biens | 836 710.00 | | 836 710.00 | 836 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 840.00 | 31 030.00 | 2 614 810.00 | 2 645 840.00 |
BZ Autres créances | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CF Disponibilités | 110 858.00 | | 110 858.00 | 110 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 238.00 | | 106 238.00 | 106 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 371.00 | 31 030.00 | 5 741 341.00 | 5 772 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 439 834.00 | 2 156 019.00 | 7 283 814.00 | 9 439 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 488.00 | | | 597 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 633.00 | | | 901 633.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 915 051.00 | | | 1 915 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 792.00 | | | 112 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 418.00 | | | 3 667 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 358.00 | | | 1 301 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 627.00 | | | 327 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 437.00 | | | 1 037 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 747.00 | | | 893 747.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 396.00 | | | 3 616 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 814.00 | | | 7 283 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 094.00 | | | 2 354 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 771.00 | | | 215 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 069 443.00 | 125 979.00 | 8 195 422.00 | 8 069 443.00 |
FG Production vendue services | 531 248.00 | | 531 248.00 | 531 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600 691.00 | 125 979.00 | 8 726 670.00 | 8 600 691.00 |
FM Production stockée | | | 166 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 940 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 908 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 975.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 799 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 949 350.00 | | | 8 949 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 557.00 | | | 8 836 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 792.00 | | | 112 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 281.00 | | 47 584.00 | 3 684 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 403.00 | 3 667 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 266.00 | 188 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 137.00 | 3 472 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 360.00 | | 4 617.00 | 206 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 866.00 | | 42 967.00 | 3 471 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 417.00 | 141 975.00 | 64 403.00 | 2 047 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 875.00 | 11 536.00 | 22 266.00 | 135 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 541.00 | 130 438.00 | 42 137.00 | 1 911 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 975.00 | 74 748.00 | 252 227.00 | 326 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 437.00 | 1 037 437.00 | | 1 037 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 652.00 | 451 652.00 | | 451 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 859.00 | 250 859.00 | | 250 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 583.00 | 2 608 583.00 | | 2 608 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
VB T. V. A. | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 771.00 | 215 771.00 | | 215 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 587.00 | 85 288.00 | 350 787.00 | 1 085 587.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 238.00 | 95 978.00 | 10 260.00 | 106 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 760.00 | 2 759 718.00 | 52 041.00 | 2 811 760.00 |
VW T.V.A. | 162 733.00 | 162 733.00 | | 162 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 620.00 | 2 354 094.00 | 603 014.00 | 3 606 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 138.00 | | | 111 138.00 |
ST Autres comptes | 614 938.00 | | | 614 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
YT Sous‐traitance | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 814.00 | | | 144 814.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000 615.00 | | | 2 000 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 242.00 | | | 887 242.00 |
ZE Dividendes | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 596.00 | | | 1 060 596.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |