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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 725.00 | 10 500.00 | 6 225.00 | 16 725.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 278 734.00 | 226 511.00 | 52 223.00 | 278 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 358.00 | 815 291.00 | 121 068.00 | 936 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 530.00 | 42 092.00 | 35 438.00 | 77 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BF Prêts | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 814.00 | 1 094 393.00 | 252 421.00 | 1 346 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 234.00 | 8 086.00 | 269 149.00 | 277 234.00 |
BN En cours de production de biens | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 079.00 | 1 900.00 | 466 179.00 | 468 079.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CF Disponibilités | 458 070.00 | | 458 070.00 | 458 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 643.00 | 9 985.00 | 1 322 658.00 | 1 332 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 457.00 | 1 104 379.00 | 1 575 078.00 | 2 679 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 778 575.00 | 747 500.00 | | 778 575.00 |
DH Report à nouveau | | -70 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 309.00 | 101 614.00 | | 30 309.00 |
DL TOTAL (I) | 950 553.00 | 920 244.00 | | 950 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 706.00 | 51 811.00 | | 33 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 068.00 | 168 840.00 | | 188 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 906.00 | 209 856.00 | | 228 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 147.00 | 100 026.00 | | 161 147.00 |
EA Autres dettes | 12 699.00 | 6 182.00 | | 12 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 525.00 | 536 715.00 | | 624 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 078.00 | 1 456 959.00 | | 1 575 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 143.00 | 503 371.00 | | 611 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 351.00 | | 22 683.00 | 1 343 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 362.00 | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 19 218.00 | 1 346 814.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 15 856.00 | 1 321 645.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 820.00 | | 22 683.00 | 1 314 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 112.00 | 53 138.00 | 15 856.00 | 1 057 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | 5 358.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 970.00 | 47 780.00 | 15 856.00 | 1 051 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 586.00 | 2 500.00 | | 5 586.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | 4 400.00 | | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586.00 | 4 400.00 | | 5 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 906.00 | 228 906.00 | | 228 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UP Prêts | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 465 799.00 | 465 799.00 | | 465 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 345.00 | 19 962.00 | 13 382.00 | 33 345.00 |
VI Groupe et associés | 188 068.00 | 188 068.00 | | 188 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 925.00 | 488 925.00 | | 488 925.00 |
VW T.V.A. | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 525.00 | 611 143.00 | 13 382.00 | 624 525.00 |