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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 550.00 | 125 169.00 | 103 380.00 | 228 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 002.00 | 282 060.00 | 124 942.00 | 407 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 564.00 | 6 245.00 | 19 319.00 | 25 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 848.00 | 413 475.00 | 312 372.00 | 725 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BN En cours de production de biens | 109 244.00 | | 109 244.00 | 109 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 692.00 | | 204 692.00 | 204 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
BZ Autres créances | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 723.00 | | 588 723.00 | 588 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 572.00 | 413 475.00 | 901 096.00 | 1 314 572.00 |
CU Autres participations | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 589 172.00 | 553 534.00 | | 589 172.00 |
DH Report à nouveau | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 921.00 | 55 638.00 | | 57 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 913.00 | 37 292.00 | | 39 913.00 |
DK Provisions réglementées | 15 375.00 | 19 217.00 | | 15 375.00 |
DL TOTAL (I) | 715 242.00 | 678 542.00 | | 715 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 442.00 | 74 146.00 | | 82 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 10 861.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 156.00 | 59 657.00 | | 63 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 621.00 | 49 022.00 | | 36 621.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 2 736.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 853.00 | 196 423.00 | | 185 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 096.00 | 874 966.00 | | 901 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 805.00 | 140 931.00 | | 128 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 723.00 | | 455 723.00 | 455 723.00 |
FG Production vendue services | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 990.00 | | 491 990.00 | 491 990.00 |
FM Production stockée | | | -43 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 811.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | 480.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 324.00 | 19 924.00 | | 21 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 842.00 | 2 876.00 | | 3 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 166.00 | 22 800.00 | | 25 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 130.00 | 5 965.00 | | 6 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 130.00 | 5 965.00 | | 6 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 035.00 | 16 835.00 | | 19 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 15 170.00 | | 14 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 113.00 | 495 333.00 | | 502 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 192.00 | 439 694.00 | | 444 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 921.00 | 55 638.00 | | 57 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 887.00 | | 116 131.00 | 653 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 130.00 | 25 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 314.00 | 9 855.00 | 725 848.00 | 34 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 314.00 | 3 725.00 | 700 332.00 | 34 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 656.00 | | 109 714.00 | 628 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 230.00 | | 6 416.00 | 25 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 389.00 | 52 811.00 | 3 725.00 | 364 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 389.00 | 52 811.00 | 3 725.00 | 364 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 217.00 | | 3 842.00 | 19 217.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 217.00 | | 3 842.00 | 19 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
VB T. V. A. | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 442.00 | 25 394.00 | 57 047.00 | 82 442.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 853.00 | 128 805.00 | 57 047.00 | 185 853.00 |